КГП «Затобольская ТЭК»
акимата Костанайского района
2-10-99, 2-22-64, 2-02-20
Отчет КГП «Затобольская ТЭК» об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год
по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуг по отводу сточных вод в соответствие с правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии перед потребителями и другими заинтересованными лицами
04.05.2026
Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию отчет о деятельности коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» (КГП «Затобольская ТЭК») об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2025 год по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии, услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуг по отводу сточных вод. Отчет подготовлен в соответствии с требованиями к публичной отчетности субъектов естественных монополий.
В Костанайском районе - КГП «Затобольская ТЭК» единственный поставщик коммунальных услуг в Костанайском районе, обеспечивающий потребности как населения, так и юридических лиц.
Органом государственного управления предприятия является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района.
КГП «Затобольская ТЭК» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по следующим регулируемых видам:
- производство, передача, распределение и реализация тепловой энергии;
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;
- отвод сточных вод;
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Алтын Дала);
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Алтынсарино);
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Садчиковка);
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Надеждинка);
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией (с. Озерное);
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Озерное);
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Садовое);
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Александровка).
1. Общие итоги деятельности за 2025 год
|
Показатель |
Сумма, тыс. тенге |
|
Общие затраты |
1 249 090 |
|
Общий доход |
1 109 122 |
|
Финансовый результат |
убыток 139 968 |
Предприятие сработало с убытком.
Основные причины:
- рост затрат на электроэнергию,
- рост расходов на ремонты и оплату труда,
- недополучение плановых доходов (особенно по теплу).
2. Инвестиционные программы: общие итоги
|
Показатель |
Значение |
|
Запланировано проектов |
7 |
|
Фактически реализовано |
6 |
|
Плановая стоимость |
87 984 тыс. тенге |
|
Фактическое освоение |
40 767 тыс. тенге |
Причина невыполнения одного мероприятия за счет бюджетных средств (очистные сооружения в с. Жамбыл): недобросовестность поставщика. Ведутся судебные тяжбы, работы и оплата не производились.
3. Услуги по подаче воды (водоснабжение)
3.1. Тарифы в 2025 году
|
Период |
Тариф, тенге/м³ (без НДС) |
|
01.01 – 31.03 |
267,12 |
|
01.04 – 31.12 |
317,66 |
3.2. Исполнение тарифной сметы
|
Показатель |
План, тыс. тг |
Факт, тыс. тг |
Отклонение |
|
Затраты |
329 793 |
367 999 |
+11,6% |
|
Доходы |
326 402 |
328 428 |
+0,6% |
Убыток по водоснабжению: 39 571 тыс. тенге.
3.3. Анализ затрат (основные отклонения)
|
Статья затрат |
Отклонение |
Причина |
|
Электроэнергия |
+26,2% |
рост объема потребления на 11% + рост цены на 14% |
|
Амортизация |
+105% |
нормативное требование (амортизация = инвестпрограмма) |
|
Ремонты (хоз. способ) |
+65,7% |
повышенная аварийность сетей |
|
Услуги сторонних организаций |
+65,7% |
внеплановый хим. анализ воды, поверка приборов учета |
|
Прочие затраты |
+79,6% |
услуги связи, внедрение удаленного мониторинга |
3.4. Объемы и потери
|
Показатель |
План |
Факт |
Отклонение |
|
Объем реализации воды |
1 070 тыс. м³ |
1 081 тыс. м³ |
+1,03% |
|
Нормативные потери |
19,92% |
13,39% |
снижение на 32,8% |
Положительный факт: предприятие добилось значительного снижения потерь воды при транспортировке.
3.5. Инвестиционная программа по водоснабжению
План: 74 061 тыс. тенге
Факт: 25 570 тыс. тенге
Реализованные мероприятия:
1. Капремонт 320 м водопроводных сетей (ул. Школьная, г. Тобыл) - 11 270 тыс. тенге.
2. Бурение скважины №5 (90 м) на Затобольском водозаборе - 14 300 тыс. тенге.
Не реализовано:
- Реконструкция с очистными сооружениями в с. Жамбыл за счет бюджетных средств (49 763 тыс. тенге, бюджет) - недобросовестный поставщик, судебные тяжбы.
Достигнутые эффекты:
- повышение надежности водоснабжения;
- снижение износа основных средств;
- бесперебойное водоснабжение;
- сокращение аварийности на отремонтированных участках.
4. Услуги по производству, передаче, распределению и реализации тепловой энергии
4.1. Тарифы в 2025 году
|
Период |
Тариф, тенге/Гкал (без НДС) |
|
01.01 – 31.03 |
15 435,31 |
|
01.04 – 31.08 |
17 256,12 |
|
01.09 – 31.12 |
18 134,69 |
4.2. Исполнение тарифной сметы
|
Показатель |
План, тыс. тг |
Факт, тыс. тг |
Отклонение |
|
Затраты |
408 746 |
423 207 |
+3,5% |
|
Доходы |
408 746 |
382 852 |
-6,3% |
Убыток по теплоснабжению: 40 355 тыс. тенге.
4.3. Анализ затрат (основные отклонения)
|
Статья затрат |
Отклонение |
Причина |
|
Электроэнергия |
+32,7% |
рост цены на 20% + рост объема на 11% |
|
Амортизация |
+174,5% |
нормативное требование (инвестпрограмма) |
|
Газ (топливо) |
экономия 7,4 млн тг |
снижение объема у юрлиц на 22% |
|
Услуги сторонних организаций |
+122,8% |
внеплановые поверки приборов учета |
|
Прочие затраты (связь, недет.) |
+78,5% |
удорожание связи, администрирование |
4.5. Доходы и объемы по категориям потребителей
|
Категория |
Доходы (план/факт) |
Объем (план/факт) |
|
Население |
65 109 / 60 950 (-6,4%) |
8 122 / 7 603 Гкал (-6,4%) |
|
Прочие потребители |
44 520 / 58 122 (+30,6%) |
2 607 / 3 552 Гкал (+36,2%) |
|
Бюджетные организации |
263 374 / 229 347 (-12,9%) |
11 092 / 10 003 Гкал (-9,8%) |
Причины снижения доходов:
- теплая погода в отопительный период 2024–2025 гг.;
- частичный перевод бюджетных организаций в категорию «прочие потребители».
4.6. Инвестиционная программа по теплу
План: 6 259 тыс. тенге
Факт: 6 939 тыс. тенге (превышение на 10,9%)
Все мероприятия выполнены:
1. Капремонт 800 м тепловых сетей (психбольница, г. Тобыл) - 4 112 тыс. тенге.
2. Замена 2 сетевых насосов (котельная «Психбольница») - 2 157 тыс. тенге.
3. Замена 1 сетевого насоса (котельная «Школа мкр. Северный», с. Заречное) - 670 тыс. тенге.
Эффекты:
- снижение риска аварий в отопительный период;
- снижение износа основных средств;
- повышение энергоэффективности;
- бесперебойное теплоснабжение.
5. Услуги по отводу сточных вод
5.1. Тарифы в 2025 году
|
Период |
Тариф, тенге/м³ (без НДС) |
|
01.01 – 31.03 |
296,59 |
|
01.04 – 31.12 |
354,39 |
5.2. Исполнение тарифной сметы
|
Показатель |
План, тыс. тг |
Факт, тыс. тг |
Отклонение |
|
Затраты |
207 108 |
257 993 |
+24,6% |
|
Доходы |
206 557 |
208 456 |
+0,9% |
Убыток по водоотведению: 49 537 тыс. тенге
(вместо плановой прибыли 823 тыс. тенге)
5.3. Анализ затрат (основные отклонения)
|
Статья затрат |
Отклонение |
Причина |
|
Амортизация (осн. производство) |
+106% |
привязка к инвестпрограмме |
|
Амортизация (вспом. производство) |
+339% |
привязка к инвестпрограмме |
|
Зарплата администрации |
+84% |
пересмотр окладов по отраслевому соглашению |
|
Зарплата службы сбыта |
+75% |
пересмотр окладов, премии |
|
Уголь |
+88% |
рост цены на 55%, объема на 21% |
|
Услуги банка |
+2 591% |
рост тарифов, зарплатный проект |
|
Текущие расходы |
+122% |
хоз. материалы, инвентарь |
5.4. Доходы и объемы по категориям
|
Категория |
Доходы (план/факт) |
Объем (план/факт) |
|
Население |
117 415 / 136 955 (+16,6%) |
483,5 / 509,6 тыс. м³ (+5,4%) |
|
Прочие потребители |
16 895 / 30 301 (+79,4%) |
55,2 / 90,3 тыс. м³ (+63,6%) |
|
Бюджетные организации |
72 247 / 41 199 (-43,0%) |
69,0 / 45,8 тыс. м³ (-33,5%) |
Общий объем водоотведения вырос на 6,3% - объективный рост потребления.
5.5. Инвестиционная программа по водоотведению
План: 7 664 тыс. тенге
Факт: 8 258 тыс. тенге (превышение на 7,8% из-за рыночных цен по итогам госзакупок)
Выполнено:
1. Капремонт КНС по ул. Матросова (г. Тобыл):
замена насосного агрегата СМ-200-150-315/4, замена электродвигателя фекального насоса, установка дренажного насоса.
Результаты:
- снижение износа оборудования на 2%;
- ни одной аварии на сетях водоотведения в 2025 году;
- услуги предоставлялись бесперебойно.
6. Дебиторская задолженность
На 1 января 2026 года дебиторская задолженность за коммунальные услуги составила 13 015,95 тыс. тенге.
Работа по снижению долгов:
- заключение договоров с потребителями;
- ежемесячный анализ задолженности;
- уведомления должников;
- опломбировка и отключение при бездействии;
- претензионная работа.
7. Контроль качества предоставляемых услуг
-ежедневный контроль температуры сетевой воды в отопительный сезон;
- перерасчет за отопление по итогам года;
- перерасчет при аварийных простоях;
- регулярный санитарно-эпидемиологический анализ воды.
8. Перспективы развития
- проведение ремонтов на сетях в летний период в рамках инвестиционных программ;
- продолжение работы по снижению дебиторской задолженности;
- оптимизация расходов и повышение операционной эффективности.
Тарифы утверждены на периоды:
- водоснабжение и водоотведение - 2025–2029 гг.;
- теплоснабжение - 2026–2030 гг.
Изменение тарифов возможно только как чрезвычайная регулирующая мера при росте стоимости ресурсов.
Итоговые выводы за 2025 год
- Финансовый результат - убыток 139,97 млн тенге.
- Инвестиционная программа выполнена по 6 из 7 мероприятий (срыв в с. Жамбыл - по вине поставщика).
- Ключевые факторы убытка:
- рост цен на электроэнергию и уголь;
- увеличение затрат на ремонты и оплату труда;
- недополучение доходов по теплу (теплая зима, изменение структуры потребителей).
- Качество услуг обеспечено: крупных срывов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не допущено.
- Положительная динамика: снижение потерь воды с 19,9% до 13,4%.
Спасибо за внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы.
Приложение: Отчёт о прибылях и убытках за 2025 год