КГП «Затобольская ТЭК»
акимата Костанайского района

2-10-99,     2-22-64,    2-02-20

Отчет КГП «Затобольская ТЭК» об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год

по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуг по отводу сточных вод  в соответствие с правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии перед потребителями и другими заинтересованными лицами

15.04.2025

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию отчет о деятельности коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» (КГП «Затобольская ТЭК») об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуг по отводу сточных вод. Отчет подготовлен в соответствии с требованиями к публичной отчетности субъектов естественных монополий.

В Костанайском районе -  КГП «Затобольская ТЭК» единственный поставщик коммунальных услуг в Костанайском районе, обеспечивающий потребности как населения, так и юридических лиц.

Органом государственного управления предприятия является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района.

КГП «Затобольская ТЭК» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Костанайской области по следующим регулируемых видам:

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

- отвод сточных вод;

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Алтын Дала);

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Алтынсарино);

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Садчиковка);

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Надеждинка);

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией (с. Озерное);

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (с. Озерное).

 

 

По результатам хозяйственной деятельности за 2024 год:

Общие затраты предприятия составили 1 036 081 тыс. тенге

Общий доход составил 882 211 тыс. тенге

Финансовый результат – убыток в размере 153 870 тыс. тенге, из которых                    135 418,8 тыс. тенге — убыток по основной деятельности предприятия (предоставление регулируемых коммунальных услуг).

 

Инвестиционные программы 2024 года

В рамках исполнения инвестиционных программ, предприятием были проведены мероприятия по следующим направлениям:

- Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

- Услуги по отводу сточных вод

Для данных направлений в 2024 году были внесены и утверждены корректировки инвестиционных программ, что позволило актуализировать приоритеты и планы реализации.

 

Мероприятия по услугам подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям были перенесены на 2025 год. Причина — ненадёжность поставщиков, что повлияло на соблюдение сроков выполнения работ.

 

Все инвестиционные мероприятия в 2024 году были профинансированы за счёт собственных средств предприятия (амортизационные отчисления).

 

Итоги реализации инвестиционных программ

- Запланировано проектов: 8

- Фактически реализовано: 8

- Общая запланированная стоимость мероприятий: 20 732,51 тыс. тенге

- Фактический объём освоения: 20 980,01 тыс. тенге

Таким образом, предприятие в полном объёме выполнило инвестиционные обязательства по запланированным проектам, что свидетельствует о высокой степени организационной и финансовой дисциплины.

 

Переходим к более детальному рассмотрению всех регулируемых видов деятельности предприятия.

 

Услуги по производству, передаче, распределению и

снабжению тепловой энергией.

Исполнение инвестиционной программы

Стоимость инвестиционной программы по предоставлению услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией для п. Затобольск и с. Заречное на 2024 год составила 15 829,96 тыс. тенге. Все 7 запланированных мероприятий успешно выполнены, общая сумма расходов составила 16 286,52 тыс. тенге.

1. Капитальный ремонт водогрейного котла №1 ДКВР 10/13 в котельной «Центральная (ЗРДТ)» г. Тобыл.
     Для обеспечения безаварийной эксплуатации котла №1 в 2024 году был проведен капитальный ремонт, включающий замену 6,144 тонны гладких труб конвективного пучка (диаметр 48x3,5 мм) и 0,053515 тонны трубопроводов технологической обвязки, на сумму 6540,04 тыс. тенге.

2. Капитальный ремонт водогрейного котла №3 ДКВР 10/13 в котельной «Центральная (ЗРДТ)» г. Тобыл.
     Для обеспечения надежности работы котла №3 был проведен капитальный ремонт с заменой 1,6128 тонны труб конвективного пучка (диаметр 48x3,5 мм), на сумму 797,63 тыс. тенге.

3. Капитальный ремонт технологического оборудования котельной «Туббольница» г. Тобыл.
     В рамках капитального ремонта котельной в 2024 году были заменены насос рециркуляции, горелка газовая ГБ-1,2 и шкаф управления. Общая сумма затрат составила 4 888,91 тыс. тенге.

4. Капитальный ремонт технологического оборудования котельной «Нурай» г. Тобыл.
     Для обеспечения стабильной работы котельной была выполнена замена насосной станции и шкафа управления горелкой на сумму 267,99 тыс. тенге.

5. Капитальный ремонт технологического оборудования котельной «Многоэтажная застройка мкр. Северный» с. Заречное.
     Капитальный ремонт в 2024 году включал замену насоса рециркуляции, насосной станции и шкафа управления насосами на сумму 1 246,11 тыс. тенге.

6. Капитальный ремонт технологического оборудования котельной «Психбольница» г. Тобыл.
     В 2024 году была произведена замена сетевого насоса на сумму 1 227,55 тыс. тенге.

7. Капитальный ремонт технологического оборудования котельной «Центральная (ЗРДТ)» г. Тобыл.
     В рамках капитального ремонта была произведена замена двух сетевых насосов на сумму 1 318,31 тыс. тенге.

Отклонение между утвержденной суммой инвестиционной программы и фактическим исполнением составило 456,56 тыс. тенге.

Итоги реализации:

- Программа выполнена в полном объеме.

- Аварийные ситуации не зафиксированы.

- Объем реализации тепловой энергии был достигнут.

- Повышение коэффициента полезного действия (КПД) водогрейных котлов.

- Снижение износа оборудования.

- Все целевые и весовые показатели инвестиционной программы выполнены на 100%.

 

Исполнение тарифной сметы.

1. Объем и затраты на предоставляемые услуги

В 2024 году объем предоставленных услуг по снабжению теплом составил 23 319 Гкал. Это немного меньше, чем планировалось (23 912 Гкал), что связано с изменениями в потребности потребителей, вызванными изменением погодных условий и сокращением объема потребляемой тепловой энергии в определенные периоды.

Затраты на производство и поставку тепловой энергии в отчетном периоде составили 343 596,22 тыс. тенге, а доходы от оказания этих услуг — 304 649,35 тыс. тенге. Разница между доходами и расходами привела к убытку в размере 38 946,87 тыс. тенге, что, в свою очередь, объясняется множеством факторов, включая изменение затрат на энергоресурсы и внешние экономические условия.

Себестоимость 1 Гкал составила 14 734,6 тенге, что немного выше предусмотренного в тарифной смете показателя (14 035,02 тенге). Это обусловлено увеличением цен на газ и электроэнергию, а также повышением затрат на выполнение ремонтных работ.

2. Расходы на основные ресурсы

- Газ: Согласно тарифной смете, для обеспечения бесперебойного снабжения теплом было предусмотрено использование 4 336,55 тыс. м³ газа на сумму 130 437,93 тыс. тенге. Однако фактически было израсходовано 4 067,83 тыс. м³ газа, что на 4,79% меньше, чем планировалось. Это связано с уменьшением объема потребления тепловой энергии, что позволило снизить затраты на природный газ.

- Электрическая энергия: На электроэнергию в тарифной смете было предусмотрено 24 182,3 тыс. тенге. Однако в связи с ростом тарифов на электрическую энергию, фактические расходы составили 30 068,22 тыс. тенге, что на 24,34% больше запланированного объема. Это увеличение объясняется как повышением тарифов на электроэнергию, так и дополнительными потребностями в энергии для работы котельных и других объектов.

3. Основные статьи затрат

- Оплата труда: В соответствии с тарифной сметой на оплату труда было предусмотрено 97 380,7 тыс. тенге. Однако фактически затраты составили 93 140,51 тыс. тенге, что на 4,35% меньше запланированной суммы. Это связано с оптимизацией работы предприятия и снижением количества сверхурочных часов, а также с рациональным распределением ресурсов.

- Текущий ремонт: На текущий ремонт котельных и распределительных сетей в тарифной смете было заложено 4 039,78 тыс. тенге, однако фактически было потрачено 4 888,15 тыс. тенге. Превышение расходов связано с необходимостью проведения дополнительных работ по ремонту аварийных участков сетей и оборудования, а также с увеличением цен на строительные материалы и услуги подрядчиков.

- Амортизация: В тарифной смете было предусмотрено начисление амортизации на сумму 9 696,7 тыс. тенге. Фактически начисления составили 13 405,2 тыс. тенге, что связано с увеличением стоимости основных средств и необходимостью более высоких амортизационных отчислений для поддержания работоспособности оборудования.

4. Численность работников и уровень заработной платы

В течение 2024 года численность работников, занятых в производстве, передаче, распределении и снабжении тепловой энергией в с. Затобольск, составила 49,1 человека. Из них 32 человека — это производственный персонал, 7 человек — административно-управленческий персонал (АУП), 5,6 человека — вспомогательный персонал, и 4,5 человека — служба сбыта.

Среднемесячная заработная плата работников предприятия составила                         216 010 тенге, а для административно-управленческого персонала — 225 509 тенге. Эти данные подтверждают, что предприятие прилагает усилия для обеспечения конкурентоспособности условий труда и соответствия уровня заработной платы действующим нормативам и стандартам.

 

 

Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям

Исполнение инвестиционной программы

За счет собственных средств.

В рамках выполнения мероприятий по капитальному ремонту водопроводных сетей на ул. Школьной в границах ул. Терешковой и пер. Школьный в г. Тобыл, предусмотренных инвестиционной программой, планировалось осуществить замену трубопроводов с использованием бестраншейной прокладки методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Эти работы должны были быть выполнены сторонней организацией, которая была выбрана через процедуру государственных закупок.

В рамках подготовки к проекту была произведена закупка необходимого трубного материала для выполнения работ. Однако, несмотря на подготовку, выполнение работ не состоялось по причине обстоятельств, не зависящих от Коммунального государственного предприятия «Затобольская ТЭК».

Причиной срыва закупки стало то, что победитель конкурса, согласно статье 6 Закона о государственных закупках, столкнулся с ограничениями, связанными с участием в госзакупках, и не смог внести необходимое обеспечение исполнения договора. В результате, выполнение планируемых работ было приостановлено до разрешения ситуации.

КГП «Затобольская ТЭК» продолжает работать над решением возникшей проблемы и будет предпринимать все необходимые шаги для выполнения данного мероприятия в дальнейшем.

Планируемые работы по капитальному ремонту водопроводных сетей перенесены на 2025 год с учетом восстановления процедуры закупок и устранения правовых и организационных препятствий.

 

 

 

За счет бюджетных средств.

          В рамках реализации мероприятий по реконструкции водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в с. Жамбыл Костанайского района, предусмотренных программой, в 2024 году были проведены процедуры государственных закупок для выбора подрядной организации, которая должна была выполнить строительно-монтажные работы, а также для выбора организаций, обеспечивающих услуги технического и авторского надзора.

Однако, в ходе проведения закупок, поставщик, победивший в конкурсе, был признан недобросовестным участником, что привело к необходимости пересмотра результатов конкурса и прекращению дальнейших процедур с данным участником.

В связи с возникшей ситуацией, совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по Костанайской области от 25 февраля 2025 года № 42 - ОД и Управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства (УЭЖКХ) акимата Костанайской области от 06 марта 2025 года № 37 - ОД, выполнение вышеуказанных мероприятий было перенесено на 2025 год.

 

Исполнение тарифной сметы.

По итогам 2024 года от оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям зафиксирован убыток в размере                 48 715,0 тысяч тенге. Себестоимость 1 метра кубического воды составила 297,92 тенге, при средней цене реализации 263,82 тенге. Объем реализации составил 1 016,27 тыс. кубических метров, что немного превышает заложенный в тарифную смету объем в 1 010,88 тыс. кубических метров.

Основными причинами финансовых отклонений стали:

  1. Увеличение затрат на покупку воды у КГП «Костанай-Су»: Затраты на покупку воды выросли на 76,33%. Это связано с дефицитом воды, добываемой из собственных скважин, особенно в летний период. В таких случаях предприятие вынуждено докупать воду. В тарифной смете затраты на покупку воды были предусмотрены в размере 25 112,5 тыс. тенге, фактически же затраты составили 44 281,54 тыс. тенге.
  2. Амортизационные отчисления: В тарифной смете были заложены амортизационные отчисления на сумму 9 673,85 тыс. тенге, однако фактически начисленные амортизационные отчисления составили 16 828,73 тыс. тенге.
  3. Затраты вспомогательного производства: Затраты на вспомогательное производство превысили плановые показатели тарифной сметы на 10,65%.
  4. Прочие затраты: Перерасход по статье «прочие затраты» составил 22,56%, что также повлияло на итоговый убыток. В период действия тарифа существует возможность один раз подать заявку на изменение либо среднемесячной заработной платы, либо стоимости стратегического товара. Все другие статьи затрат, предусмотренные в тарифе, остаются неизменными. Таким образом, тарифные сметы на 2020-2024 годы были сформированы на основе фактических затрат 2018 года и учитывают лишь 4% прогнозируемой инфляции, согласно социально - экономическому прогнозу Республики Казахстан. Однако фактический рост цен, инфляции и курса валют на основные составляющие тарифа значительно превышает этот уровень.

Численность персонала: Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды, составила 56 человек, из которых 33 человека – производственный персонал, 8 человек – административно-управленческий персонал (АУП), 9 человек – вспомогательный персонал и 6 человек – сбыт. Среднемесячная заработная плата составила 184 875 тенге, для работников АУП – 236 433 тенге.

Итоги выполнения программы:

- Убыток в оказании услуг по подаче воды был обусловлен рядом факторов, включая увеличенные затраты на покупку воды и перерасход по ряду статей затрат.

- Несмотря на убытки, объем реализации воды и услуги предоставлялись в полном объеме в соответствии с установленными стандартами.

- Предприятие продолжит работать над оптимизацией затрат и повышением эффективности предоставляемых услуг в будущем.

 

Услуги по отводу сточных вод.

Исполнение инвестиционной программы

В рамках исполнения инвестиционной программы на 2024 год, КГП «Затобольская ТЭК» проведены работы по капитальному ремонту технологического оборудования канализационной насосной станции, расположенной по ул. Матросова в г. Тобыл. Данный проект является одним из ключевых мероприятий в обеспечении устойчивой и безаварийной работы системы водоотведения и направлен на повышение надежности инженерной инфраструктуры района.

Состав проведенных работ включал:

  • Замену клапана обратного Ø 400 мм — 1 шт.;
  • Замену редуктора для затвора — 1 шт.;
  • Замену задвижек Ø 250 мм — 3 шт.;
  • Замену насоса фекального — 1 шт.;
  • Замену электродвигателя — 1 шт.;
  • Замену вентилятора — 1 шт.

Всего модернизировано и заменено 8 единиц оборудования.

 

Финансовые показатели:

  • Плановая стоимость работ: 4 902,55 тыс. тенге (без НДС).
  • Фактические затраты: 4 693,49 тыс. тенге (без НДС).

Экономия бюджетных средств в размере 209,06 тыс. тенге была достигнута за счет эффективного проведения процедур государственных закупок.

Все затраты по капитальному ремонту отнесены на увеличение балансовой стоимости основных средств предприятия.

 

Результаты реализации мероприятия:

  • Объем работ выполнен в полном объеме, согласно утвержденному графику.
  • Уровень износа канализационного оборудования снижен на 2%, что свидетельствует о повышении технической надежности объекта.
  • В течение 2024 года не зафиксировано ни одной аварийной ситуации на сетях и объектах водоотведения, обслуживаемых данной насосной станцией.
  • Все целевые и весовые показатели инвестиционной программы достигнуты в полном объеме. Общий итог по сумме весовых показателей составляет 100%.

 

Исполнение тарифной сметы.

В течение отчетного года предприятием оказаны услуги по отводу сточных вод в объеме 606,053 тыс. м³, что превысило плановые объемы, заложенные в тарифную смету (560,63 тыс. м³).

Несмотря на рост объема реализации, по итогам отчетного периода зафиксирован убыток в размере 41 964,78 тыс. тенге. Основные причины убыточности связаны с несоответствием фактической себестоимости и установленного тарифа.

  • Себестоимость 1 м³ сточных вод составила 306,33 тенге,
  • Средняя цена реализации – 240,56 тенге.

Основные статьи расходов

  1. Перекачка сточных вод в систему ГКП «Костанай-Су»
    В связи с увеличением объемов потребления и, как следствие, увеличением объема стоков, расходы на перекачку увеличились на 31,46%, составив 7 084,66 тыс. тенге.
  2. Текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом. В тарифной смете предусмотрено – 2 645,34 тыс. тенге, фактически израсходовано –                        2 520,69 тыс. тенге.
  3. Фонд оплаты труда производственного персонала
  • Запланировано – 48 901,64 тыс. тенге
  • Фактически – 57 445,53 тыс. тенге
  • Превышение объясняется необходимостью сохранения квалифицированных кадров и согласованным с учредителем уровнем заработной платы.
  1. Прочие прямые затраты
    Превышение на 57,23%, что обусловлено затратами на материалы, промывку канализационных сетей и использование специализированной техники для ликвидации аварийных ситуаций.
  2. Вспомогательное производство
    Затраты по данной статье превысили плановые значения на 36,83%, вследствие увеличения аварийных работ и перераспределения затрат между видами коммунальных услуг.
  3. Расходы периода
    Превышение расходов, особенно по статье оплаты труда, наблюдается ежегодно, что связано с необходимостью поддержания конкурентного уровня оплаты труда на фоне ограниченного тарифа.

Среднесписочная численность работников, задействованных в оказании услуг водоотведения – 27,7 чел., в том числе:

- производственный персонал – 17,1 чел.,

- административно-управленческий персонал – 3,2 чел.,

- вспомогательный персонал – 6,2 чел.,

- служба сбыта – 1,2 чел.

Среднемесячная заработная плата по предприятию составила:

- в среднем – 239 004 тенге,

- по вспомогательному персоналу – 260 926 тенге.

Рост объемов оказанных услуг в 2024 году стал следствием увеличения потребления воды, подключения новых потребителей и повышения уровня благоустройства населенных пунктов. Однако это сопровождалось увеличением нагрузки на системы водоотведения, что повлекло за собой рост затрат.

Предприятие продолжает работу по повышению эффективности, снижению издержек, а также по реализации инвестиционных мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг жителям Костанайского района.

 

На 1 января 2025 года дебиторская задолженность за коммунальные услуги составила 13 015,95 тыс. тенге.

Предприятием осуществляется системная и последовательная работа по снижению уровня задолженности потребителей. Данная работа включает в себя:

- заключение договоров с потребителями;

- реагирование на обращения и заявления;

- ежемесячный анализ задолженности в разрезе категорий потребителей;

- реализацию «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности».

В рамках плановой претензионной работы:

- должникам направляются уведомления о необходимости срочного погашения задолженности;

- в случае бездействия осуществляется опломбировка и отключение от услуг;

- ведётся ежедневный мониторинг поступления средств и принимаются оперативные меры в отношении потребителей, нарушающих условия оплаты.

 

Контроль качества предоставляемых услуг

КГП «Затобольская ТЭК» уделяет постоянное внимание обеспечению качества оказываемых коммунальных услуг:

- в отопительный сезон ежедневно контролируется соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха;

- по итогам года проводится перерасчёт платы за отопление в соответствии с утверждённой методикой;

- при аварийных ситуациях на котельных и инженерных сетях производится перерасчёт платы за услуги пропорционально времени простоя;

- качество воды, подаваемой в разводящие сети, находится под контролем, регулярно проводится санитарно-эпидемиологический анализ.

Перспективы развития

В целях повышения эффективности и снижения себестоимости услуг, в летний период планируется проведение ремонтных работ на тепловых, водопроводных и канализационных сетях в соответствии с инвестиционными программами.

Работа по снижению дебиторской задолженности будет продолжена параллельно с мероприятиями по оптимизации расходов и повышению операционной эффективности.

Предприятие продолжит свою деятельность в существующей организационно-правовой форме. Ликвидация предприятия не предусматривается.

В настоящее время услуги оказываются по утверждённым предельным тарифам на период:

- 2020–2024 годы — по водоснабжению и водоотведению,

- 2021–2025 годы — по теплоснабжению.

Изменение тарифов в указанный период возможно исключительно в рамках применения чрезвычайной регулирующей меры в связи с ростом стоимости стратегических ресурсов и материалов, в соответствии с требованиями законодательства в сфере естественных монополий.

В 2025 году планируется разработка расчётов и обоснований для утверждения новых тарифов на теплоснабжение на следующий среднесрочный период.

 

 

Спасибо за внимание.  Пожалуйста, задавайте вопросы.