Отчёт о деятельности

КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания»

за 1-е полугодие 2025 года

об исполнении утвержденных тарифных смет,

об исполнении утвержденных инвестиционных программ по предоставлению регулируемых услуг

перед потребителями и иными заинтересованными лицами

 

15.07.2025

Уважаемые слушатели!

 

Уважаемые потребители и представители заинтересованных организаций!
Вашему вниманию представлен публичный отчет коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» за 1-е полугодие 2025 года.

Отчет составлен в рамках действующего законодательства и содержит сведения об исполнении утвержденных тарифных смет, реализации инвестиционных программ, уровне качества предоставляемых услуг, а также об эффективности работы предприятия.

Мы открыто представляем итоги нашей деятельности с целью обеспечения прозрачности, ответственности и доверия к предприятию со стороны потребителей.

Основной целью деятельности предприятия является обеспечение бесперебойного и качественного предоставления регулируемых коммунальных услуг для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей на территории города Тобыл, села Заречное и других населенных пунктов Костанайского района.

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская ТЭК» зарегистрировано в Местном разделе Государственного регистра субъектов естественной монополии по Костанайской области и осуществляет деятельность в статусе субъекта естественной монополии.

В сферу деятельности предприятия входит оказание 11 регулируемых услуг, в том числе:

- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией в населённых пунктах: г. Тобыл, с. Заречное, с. Озерное;

- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям в 11 населённых пунктах, включая с. Жамбыл, с. Костомар, с. Алтынсарино и др.;

- отвод сточных вод.

Из указанных услуг три предоставляются по предельным тарифам на 5 лет:

- теплоснабжение (г. Тобыл, с. Заречное);

- водоснабжение (г. Тобыл, с. Заречное, с. Жамбыл, с. Костомар);

- водоотведение.

Оставшиеся услуги оказываются как субъект естественной монополии малой мощности.

 

2. Основные производственные показатели

 

Наименование	Единица измерения	2025 год
Протяженность теплосетей	км	12,873
Протяженность водопроводных сетей	км	326,542
Протяженность канализационных сетей	км	70,2

 

Инфраструктура предприятия охватывает как городскую, так и сельскую местность, обеспечивая надёжное предоставление коммунальных услуг в условиях различной плотности и удалённости потребителей.

 

Тарифная политика

В течение первого полугодия 2025 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказами Департамента  Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области. 

 

без НДС

Потребители	Ед. изм.	с 1.01.2025г.	с 01.04.2025г.
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией г.Тобыл, с.Заречное
Среднеотпускной тариф	тенге/Гкал	15435,31	17256,12
Население	тенге/Гкал	8016,43	8016,43
Прочие потребители	тенге/Гкал	15070,02	16847,68
Бюджетные организации	тенге/Гкал	20471,91	23522,62
Подача воды по магистральным трубопроводам  и распределительным сетям
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	297,39	325,92
Население	тенге/м3	272,84	272,84
Прочие потребители	тенге/м3	300,97	300,97
Бюджетные организации	тенге/м3	607,05	1065,32
Отвод сточных вод
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	328,24	360,38
Население	тенге/м3	268,77	268,77
Прочие потребители	тенге/м3	338,67	338,67
Бюджетные организации	тенге/м3	736,74	1019,88

 

С 1 января 2025 года услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения оказываются по предельным тарифам, утверждённым на соответствующие среднесрочные периоды с дифференциацией по группам потребителей.

В соответствии с подпунктом 1) и 11) пункта  601 Главы 12 Правил формирования тарифа № 90 от 19.11.2019 года, с учетом изменения  среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год тарифы изменены с 01 апреля 2025 года.

 

Финансово-хозяйственные итоги за 1 полугодие 2025 года

- Общие затраты: 613 772,7 тыс. тенге

- Доходы: 622 812,5 тыс. тенге

- Общая прибыль: 9 039,8 тыс. тенге

В структуре прибыли:

- Регулируемые услуги: +17 253,47 тыс. тенге

- Прочая деятельность: - 8 213,67 тыс. тенге (подвоз воды, реализация химочищенной воды и др.)

Данная структура демонстрирует, что предприятие обеспечивает стабильную прибыльность за счёт регулируемых направлений, несмотря на убыточность сопутствующих видов деятельности.

1. Теплоснабжение

Объём реализации: 15 162 Гкал (63,4% от заложенного в тариф объёма -                 23 912 Гкал)

- Доходы: 239 873,82 тыс. тенге (исполнение - 41,87%)

- Затраты: 195 443,32 тыс. тенге (исполнение - 47,4%)

- Прибыль: 44 430,51 тыс. тенге

Средняя себестоимость 1 Гкал составила 12 890,34 тенге, при утверждённом тарифе 17 256,12 тенге/Гкал.

Основные статьи затрат:

- Природный газ: исполнение 50,5%

- Электроэнергия: исполнение 70,48%

- Оплата труда производственного персонала: исполнение 31,5%

- Вспомогательное производство: 34,22%

- Расходы периода: 43,13%

Ремонтные мероприятия выполняются поэтапно, сезонный характер работ обусловливает частичное исполнение по состоянию на отчетную дату. Завершение работ ожидается к концу сентября.

2. Водоснабжение

Объём реализации: 531,43 тыс. м³ (49,7% от планового показателя - 1 070,08 тыс. м³)

- Доходы: 170 392,0 тыс. тенге (по средней цене 320,52 тенге/м³)

- Себестоимость: 295,46 тенге/м³

- Прибыль: 1 201,54 тыс. тенге

Затраты:

- Электроэнергия: 56,4% (летний пик потребления воды влияет на график энергопотребления)

- Текущий ремонт: 38,5% (работы продолжаются до середины октября)

- Вспомогательное производство: 60,7%

- Расходы периода: 54,4%

Инвестиционная программа:

Общая сумма: 74 061,31 тыс. тенге

Перенос с 2024 года: 59 436,85 тыс. тенге

Новые мероприятия 2025 года: 14 624,46 тыс. тенге

Источники: собственные и бюджетные средства

Текущее состояние: часть мероприятий выполнена подрядчиками. Проводятся закупочные процедуры, заключаются договоры.

Численность персонала: 56 человек, в том числе 33 — производственный персонал.

3. Водоотведение

Объём реализации: 330,667 тыс. м³ (54,4% от плановых 607,63 тыс. м³)

- Себестоимость: 367,15 тенге/м³

- Средняя цена реализации: 354,39 тенге/м³

- Убыток: 12 936,18 тыс. тенге

Затраты:

- Электроэнергия: исполнение 34,96%

- Текущий ремонт: исполнение 83,21% (высокий уровень, так как часть работ завершена в 1 полугодии)

- Вспомогательное производство: 65,54%

- Расходы периода: исполнение 90,0%

Среднесписочная численность персонала: 27,5 человек, включая 17,1 производственных единиц (учитывая график сменности).

 

Информация о задолженности

По состоянию на 01 июля 2025 года:

Дебиторская задолженность составила 58 405 тыс. тенге;

Кредиторская задолженность - 92 487 тыс. тенге.

Предприятием проводится систематическая и планомерная работа по снижению уровня задолженности, как со стороны потребителей, так и по собственным обязательствам перед поставщиками и подрядными организациями.

Работа с дебиторской задолженностью:

Основной объем дебиторской задолженности формируется по регулируемым услугам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В этой связи предприятием предпринимается весь комплекс мер по сокращению задолженности за коммунальные услуги, включая:

- направление претензионных и исковых требований в адрес недобросовестных абонентов;

- работу с судебными органами и исполнительной службой по принудительному взысканию задолженности;

- персональную работу с должниками, в том числе телефонные уведомления, проведение разъяснительной работы, заключение графиков рассрочки оплаты задолженности для социально уязвимых категорий населения;

- ограничение предоставления услуг в рамках действующего законодательства при наличии длительной неоплаты;

- постоянный мониторинг расчетов и контроль дебиторской задолженности с детализацией по абонентам, населенным пунктам и видам услуг.

Работа по кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность предприятия формируется в основном в рамках обязательств по оплате поставленных энергоресурсов, материалов и услуг сторонних организаций. При этом предприятие осуществляет свою финансовую деятельность с соблюдением принципов добросовестности и ответственности, обеспечивая приоритетное погашение обязательств по мере поступления средств.

С целью минимизации кредиторской нагрузки:

- оптимизируются операционные затраты;

- соблюдается дисциплина исполнения договорных обязательств;

- внедряется строгий контроль за кассовыми расходами и своевременной оплатой первоочередных платежей.

Предприятие принимает все возможные меры для сохранения устойчивого финансового положения, укрепления платежной дисциплины среди потребителей и обеспечения своевременного исполнения своих обязательств перед партнерами и контрагентами.

Особое внимание предприятие уделяет соблюдению качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг.

В течение отчетного периода обеспечивалось строгое соответствие установленным нормативам, в том числе:

- температурный режим подачи тепловой энергии контролировался ежедневно и корректировался в соответствии с фактическими погодными условиями. По итогам года производится перерасчет платы за отопление в соответствии с методикой перерасчета;

- водоснабжение предоставлялось в установленном давлении и объеме;

- услуги водоотведения оказывались в плановом, бесперебойном режиме.

По результатам внутреннего контроля и мониторинга нарушений по показателям качества и надежности в отчетном периоде не допущено.
Все работы, связанные с эксплуатацией, ремонтом и модернизацией объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выполнялись в установленные сроки, с соблюдением требований действующих нормативов.

Предприятие придерживается принципов открытости, ответственности и стабильности. Мы стремимся не только к выполнению обязательных стандартов, но и к их опережающему соблюдению, постоянно улучшая свои подходы к обслуживанию потребителей.

Наша задача - не просто оказывать услуги, а делать это качественно, надежно и своевременно, сохраняя доверие и репутацию стабильного поставщика коммунальных услуг в регионе.

Инвестиционные программы на 2025 год

В рамках устойчивого развития и модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025 год для КГП «Затобольская ТЭК» утверждены инвестиционные программы по основным направлениям деятельности. Общий объем финансирования составляет более 85,8 млн тенге.

1. Теплоснабжение.

На реализацию мероприятий в сфере теплоснабжения предусмотрено                      4 160,97 тыс. тенге. Средства направлены на ремонт и модернизацию тепловых сетей г. Тобыл, что позволит повысить надежность теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон и сократить тепловые потери в сетях.

2. Водоснабжение.

Наиболее масштабной остается инвестиционная программа по водоснабжению - 74 061,31 тыс. тенге, из которых 59 436,85 тыс. тенге перенесены с 2024 года (финансирование за счет собственных и бюджетных средств), 14 624,46 тыс. тенге предусмотрены на 2025 год.

Мероприятия включают техническое перевооружение, обновление и замену устаревших участков магистральных и распределительных сетей водоснабжения. На сегодняшний день уже проведена часть работ, продолжаются конкурсные процедуры и заключение договоров с подрядными организациями.

3. Водоотведение.

По направлению водоотведения утвержден объем финансирования в размере 7 663,5 тыс. тенге, который направлен на капитальный ремонт канализационно-насосной станции по ул. Матросова в г. Тобыл. Данный объект имеет стратегическое значение для стабильной работы системы водоотведения и требует планового технического обновления.

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» продолжает функционировать в действующей организационно-правовой форме. На сегодняшний день вопрос о реорганизации или ликвидации предприятия не рассматривается - КГП «ЗТЭК» стабильно выполняет свои обязательства перед потребителями и государством, сохраняя стратегическое значение в системе жизнеобеспечения региона.

В приоритете предприятия - поэтапная модернизация производственных активов, в первую очередь инженерных сетей и оборудования, находящихся на балансе. Это включает в себя:

- обновление изношенных участков теплосетей и водопроводных линий;

- техническое перевооружение насосных станций, КНС и энергоемких объектов;

- внедрение более энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;

- развитие автоматизации и диспетчеризации производственных процессов.

Цель таких шагов - не просто поддержание текущей работоспособности систем, но и повышение их надежности, снижение эксплуатационных затрат, минимизация аварийных ситуаций и улучшение качества предоставляемых услуг населению и организациям.

Также предприятие ориентировано на:

- повышение уровня клиентского сервиса, оперативную обработку обращений потребителей, проведение перерасчетов и консультирование;

- обеспечение открытости и прозрачности своей деятельности, в том числе путем проведения публичных отчетов, как требует законодательство;

- соблюдение всех требований регулирующих органов и контрольных инстанций.

КГП «ЗТЭК» нацелено на долгосрочное и устойчивое развитие как надежного поставщика тепловой энергии, питьевой воды и услуг водоотведения, сохраняя высокую степень социальной и экономической ответственности перед потребителями Костанайского района.

Завершая данный отчет, отмечаем, что коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» в первом полугодии 2025 года обеспечило стабильное предоставление регулируемых услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выполнило основные производственные и финансовые показатели, продолжило реализацию инвестиционных программ.

Мы благодарим вас за внимание и уверены, что совместными усилиями сможем продолжать повышать качество и надежность предоставляемых услуг, обеспечивая комфортные условия жизни для жителей Костанайского района.

 

Спасибо за внимание!