КГП «Затобольская ТЭК»

акимата Костанайского района

2-10-99,     2-22-64,    2-02-20

Отчёт о деятельности

КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания»

по предоставлению регулируемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению за 1-е полугодие 2024 года

22.07.2024

Вашему вниманию представляется отчет Коммунального государственного предприятия «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района о деятельности предприятия  по предоставлению услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией потребителей г. Тобыл, с. Заречное, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и отводу сточных вод  за 1-е полугодие 2024 года в соответствие с правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии перед потребителями и другими заинтересованными лицами.

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

• производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
• подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;
• отвод сточных вод.

Основные производственные активы предприятия.

ТАРИФЫ

В течение первого полугодия 2024 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказами Департамента  Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области. 

С 1 января 2024 года оказание услуг теплоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утвержденным на среднесрочный период 2021-2025 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 13955,09 тенге/Гкал, с учётом НДС.

С 1 января 2024 года оказание услуг водоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 253,70 тенге/м.куб, с учётом НДС.

С 1 января 2024 года оказание услуг водоотведения  осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф  составляет 243,19 тенге/м.куб, с учётом НДС. 

По итогам первого полугодия 2024 года в целом по предприятию сложились затраты 476 миллионов 696 тысяч тенге, общий доход составил 438 миллионов  651 тысяча тенге, получен убыток в сумме  38 миллионов  45 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности получен убыток 4 миллиона 415 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (доход 26 млн. 119 тысяч тенге – 5,9 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (доход 12 млн 594 тысяч тенге – 2,8 %).

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 13840  Гкал при заложенном в тариф объеме 21821 Гкал. Затраты составили 166 миллионов  116 тысяч тенге, доходы 173 миллиона  871 тысяч тенге. Получена прибыль в сумме 7 миллионов 755 тысяч  тенге.  Себестоимость 1 Гкал составила 12 тысяч 3 тенге, при заложенной в тариф  14 тыс 474 тенге/Гкал. Прибыль сложилась по причине отложенных затрат на летний период ремонтов.

В тарифной смете предусмотрены затраты на газ 131 млн 281 тысяча тенге (в объеме 4 млн 337 тысяч метров кубических газа), фактически израсходовано природного газа за 1-е полугодие на сумму 67 млн 52 тысячи тенге (2 млн. 282 тысяч метров кубических), что составило 52,6% годового объема. Предусмотрены затраты на электроэнергию на сумму 24 млн 182 тысячи тенге, фактически израсходовано  19 млн 32  тысячи тенге – это 78,7 % годового объема. В тарифной смете запланировано 923 тысячи кВтч, фактически израсходовано 562 тысячи  кВтч.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 92 млн 968 тысячи тенге, фактически израсходовано 35 млн 803 тыс тенге 38% годового фонда, заложенного в тарифной смете.

На текущий ремонт в тарифной смете заложено 4 млн 40 тысяч тенге, фактически выполнено текущего ремонта сетей и оборудования на сумму 838  тысяч тенге. Сезон ремонтных работ продолжается до конца сентября.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 10 млн 886 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 6 млн 982 тысячи тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили  30,4 % от заложенных в тарифной смете 6 млн 789 тысячи тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 45 млн 671 тысяча тенге, фактически сложились 24 млн 566 тыс тенге или 53,8 % от предусмотренного объема  затрат.

Среднесписочная численность работников, занятых в производстве, передаче, распределении и снабжении тепловой энергией составила 47  человек, из них производственный персонал  32 чел., АУП  - 7  чел., вспомогательный персонал  4 чел., служба сбыта – 4 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 186050 тенге в том числе работников АУП  - 267179 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получен убыток в сумме 17 миллионов 728 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 269,22 тенге при среднеотпускной цене реализации 263,82 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2024 года составил 526 тысячи 300 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 1010 тысяч 880 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 42 % от годового объема, заложенного в тарифной смете, что связано с тем, что основное потребление воды и соответственно расход электроэнергии идет в летний период.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 6 млн 250 тысяч тенге, фактически затрачено 1 млн 213 тысяч тенге или 19 % от годового объема, предусмотренного тарифной сметой. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Тарифной сметой предусмотрены амортизационные отчисления на сумму 9 млн 674 тысяч тенге, фактическое начисление амортизации составило в сумме 13 млн 602 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили 20 млн 166 тыс тенге или  68% от заложенных в тарифной смете 29 млн 533 тысячи тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 43 млн 957 тысяч тенге, фактически сложились 25 млн 820 тыс тенге или 59% от предусмотренного объема. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 50 человек, из них производственный персонал 29 чел.,  АУП  - 7 чел., вспомогательный персонал 8 чел., служба сбыта 6 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 218160 тенге, работников АУП  - 240629 тенге.

От оказания услуг по отводу сточных вод получен убыток в сумме 3 млн 584 тысячи тенге.  Себестоимость 1 метра кубических составила 267,32 тенге при средне-отпускной  цене реализации 249,36 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2024 года составил 317 тысяч 700 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 560 тысяч 630 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 53% от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по отводу сточных вод предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2 млн 645 тысяч тенге, фактически затрачено 1 млн 119 тысяч тенге или 42% от годового объема, предусмотренного тарифной сметой. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 44 млн 554 тысячи тенге, фактически израсходовано 22 млн 843 тысячи тенге. 

Фактическая амортизация составила 4 млн 314 тысяч тенге, что на составляет 88 % объема, предусмотренного тарифной сметой.

Затраты на  вспомогательное производство составили  50% от заложенных в тарифной смете 25 млн 638 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 18 млн 45 тысяч тенге, фактически сложились в сумме 16 млн 580 тысяч тенге.

Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по отводу сточных вод составила 27 человек, из них производственный персонал 14 чел.,  АУП  - 4 чел., вспомогательный персонал 6 чел., служба сбыта 3 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 256391 тенге, работников АУП  - 286958 тенге.

Дебиторская задолженность на 1.07.2024 года  составила 48 миллионов 558 тысяч тенге, в том числе по коммунальным услугам задолженность 14 миллионов 667 тысяч тенге, из них по населению 7 миллионов 484 тысяч тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий  потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2024 года была проведена следующая работа.

Для 18-ти абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 488 тысяч 518 тенге.  Абонентским отделом было проведено 17 рейдов по адресам в отношении 614 должников. Выставлены предупреждения на сумму 629 тыс. тенге. Данная сумма оплачена абонентами.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание  качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета.  

На текущий 2024 год  утверждена сумма инвестиционной программы  по теплоснабжению 10 млн 886 тыс.тенге, которая направлена на ремонт газовых котлов центральной котельной г.Тобыл. Два  мероприятия  на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям на сумму 9 млн 673 тыс тенге и два  мероприятия  на услуги по отводу сточных вод на сумму 4 миллиона 286 тысяч тенге. Фактически выполнено мероприятий на сумму 3 млн 902 тыс.тенге. Перечисленные суммы планируется освоить по теплоснабжению до конца августа, по водоснабжению и водоотведению до октября текущего года.

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.     

© 2024 ztek.kz