КГП «Затобольская ТЭК»

акимата Костанайского района

2-10-99,     2-22-64,    2-02-20

Отчёт о деятельности

КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания»

по предоставлению регулируемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению за 1-е полугодие 2023 года

28.07.2023

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

• производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
• подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;
• отвод сточных вод.

Основные производственные активы предприятия.

ТАРИФЫ

В течение первого полугодия 2023 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказами Департамента  Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области. 

С 1 февраля 2023 года оказание услуг теплоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утвержденным на среднесрочный период 2021-2025 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 11041,34 тенге/Гкал, без учёта НДС.

С 1 февраля 2023 года оказание услуг водоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 226,88 тенге/м.куб, без учёта НДС.

С 1 февраля 2023 года оказание услуг водоотведения  осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф  составляет 222,41 тенге/м.куб, без учёта НДС. 

По итогам первого полугодия 2023 года в целом по предприятию сложились затраты 376 миллионов 70 тысяч тенге, общий доход составил 377 миллиона  940 тысяч тенге, получена прибыль в сумме  1 миллион 870 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности получена прибыль 9 миллионов 317 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (доход 24 млн. 486 тысяч тенге – 6,4 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (доход 2 млн 968 тысяч тенге – 0,8 %).

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 14197  Гкал при заложенном в тариф объеме 21821 Гкал. Затраты составили 143 миллиона  144 тысячи тенге, доходы 142 миллиона  79 тысяч тенге. Получен убыток в сумме 1 миллиона 65 тысяч  тенге.  Себестоимость 1 Гкал составила 10 тысяч 83 тенге, при заложенной в тариф  11 тыс 40 тенге/Гкал.

В тарифной смете предусмотрены затраты на газ 114 млн 480 тысяч тенге (в объеме 4 млн 337 тысяч метров кубических газа), фактически израсходовано природного газа за 1-е полугодие на сумму 57 млн 650 тысяч тенге (2 млн. 245 тысяч метров кубических), что составило 51,7% годового объема. Предусмотрены затраты на электроэнергию на сумму 23 млн 252 тысяч тенге, фактически израсходовано  16 млн 644  тысячи тенге – это 59,8 % годового объема. В тарифной смете запланировано 923 тысячи кВтч, фактически израсходовано 552 тысячи  кВтч.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 58 млн 272 тысячи тенге, фактически израсходовано 56% годового фонда, заложенного в тарифной смете.

На текущий ремонт в тарифной смете заложено 3884 тысяч тенге, фактически выполнено текущего ремонта сетей и оборудования на сумму 998  тысяч тенге. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 6 млн 33 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 7 млн 189 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили  26% от заложенных в тарифной смете 15 млн 623 тысячи тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 31 млн 158 тысяч тенге, фактически сложились 68 % от предусмотренного объема  затрат.

Среднесписочная численность работников, занятых в производстве, передаче, распределении и снабжении тепловой энергией составила 47  человек, из них производственный персонал  32 чел., АУП  - 7  чел., вспомогательный персонал  4 чел., служба сбыта – 4 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 142189 тенге в том числе работников АУП  - 186729 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получена прибыль в сумме 11 миллионов 510 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 172,55 тенге при среднеотпускной цене реализации 211,52 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 526 тысяч 333 метра кубических, при заложенных в тарифной смете - 857 тысяч 570 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 55 % от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 6 млн 9 тысяч тенге, фактически затрачено 1 млн 645 тысяч тенге или 27 % от годового объема, предусмотренного тарифной сметой. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Тарифной сметой предусмотрены амортизационные отчисления на сумму 4 млн 478 тысяч тенге, фактическое начисление амортизации составило в сумме 10 млн 538 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили 13 млн 398 тыс тенге или  63% от заложенных в тарифной смете 21 млн 196 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 29 млн 482 тысяч тенге, фактически сложились 17 млн 930 тыс тенге или 59% от предусмотренного объема. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 50 человек, из них производственный персонал 29 чел.,  АУП  - 7 чел., вспомогательный персонал 8 чел., служба сбыта 6 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 128282 тенге, работников АУП  - 150244 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино получена прибыль в сумме 11 миллионов 674 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 957 тенге при среднеотпускной цене реализации 3547,3 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 5 тысяч 78 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 6 тысяч 95 метров кубических. Прибыль получена за счёт увеличения объёмов реализации.

Объем затрат по электроэнергии составил 55 % от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 287 тысяч тенге, фактически затрачено 8 тысяч тенге. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Затраты на  вспомогательное производство составили 772 тыс тенге или  12% от заложенных в тарифной смете 6 млн 639 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 2 млн 259 тысяч тенге, фактически сложились 1 млн 774 тыс тенге или 78% от предусмотренного объема. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 5 человек, из них производственный персонал 3 чел.,  АУП  - 1 чел., вспомогательный персонал 0,4 чел., служба сбыта 0,5 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 122551 тенге, работников АУП  - 115637 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтын Дала получена прибыль в сумме 8 миллионов 659 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 1933 тенге при среднеотпускной цене реализации 3694,54 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 6 тысяч 789 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 8 тысяч 720 метров кубических. Прибыль получена за счёт увеличения объёмов реализации.

Объем затрат по электроэнергии составил 32 % от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2 млн 109 тысяч тенге, фактически затрачено 142 тысяч тенге. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Затраты на  вспомогательное производство составили 1 млн 21 тыс тенге или  20% от заложенных в тарифной смете 5 млн 148 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 2 млн 429 тысяч тенге, фактически сложились  2 млн 656 тыс тенге. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтын Дала составила 6,5 человек, из них производственный персонал 4 чел.,  АУП  - 1 чел., вспомогательный персонал 0,8 чел., служба сбыта 0,8 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 132991 тенге, работников АУП  - 115637 тенге.

От оказания услуг по отводу сточных вод получен убыток в сумме 862 тысячи тенге.  Себестоимость 1 метра кубических составила 195,32 тенге при средне-отпускной  цене реализации 192,58 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 315 тысяч 258 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 481 тысяч 520 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 65% от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по отводу сточных вод предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2 млн 543 тысячи тенге, фактически затрачено 83 млн 880 тысяч тенге или 13% от годового объема, предусмотренного тарифной сметой. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 28 млн 963 тысячи тенге, фактически израсходовано 15 млн 60 тысяч тенге. 

Фактическая амортизация составила 4 млн 580 тысяч тенге, что на 56 % превышает объем, предусмотренный тарифной сметой.

Затраты на  вспомогательное производство составили  59% от заложенных в тарифной смете 19 млн 92 тысячи тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 11 млн 378 тысяч тенге, фактически сложились в сумме 13 млн 239 тыс тенге.

Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по отводу сточных вод составила 27 человек, из них производственный персонал 14 чел.,  АУП  - 4 чел., вспомогательный персонал 6 чел., служба сбыта 3 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 175073 тенге, работников АУП  - 194145 тенге.

Дебиторская задолженность на 1.07.2022 года  составила 46 миллионов 51 тысяч тенге, в том числе по коммунальным услугам задолженность 7 миллионов 24 тысячи тенге, из них по населению 6 миллионов 484 тысяч тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий  потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2023 года была проведена следующая работа.

Для 20-ти абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 437 тысяч 284 тенге.  Абонентским отделом было проведено 15 рейдов по адресам в отношении 650 должников. Выставлены предупреждения на сумму 528 тыс. тенге. Данная сумма оплачена абонентами.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание  качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета. Из-за нехватки необходимого объема добычи воды в мае 2023 года были введён график подачи воды. Данная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Проблема решена с завершением строительства водовода от системы водоснабжения ГКП «Костанай-Су» в с.Заречное, с мая месяца вода подаётся стабильно.

На текущий 2023 год  утверждены  для реализации 4-ре  мероприятия инвестиционной  программы  на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. 9-ть  мероприятий  на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и 4  мероприятия  на услуги по отводу сточных вод на общую сумму 22 миллиона 286 тысяч тенге. Фактически выполнено мероприятий на сумму 3 млн 318 тыс.тенге. В соответствии с законодательством в сфере естественных монополий предприятием в июне текущего года были поданы заявки по изменению инвестиционных программ – на увеличение мероприятий и сумм капитального ремонта.

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается .

Администрация КГП «Затобольская ТЭК»

© 2023 ztek.kz