Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

·      производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

·        подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

·        отвод сточных вод.

 

Основные производственные активы предприятия.

 

Наименование	ед. изм.	2023
Протяженность сетей теплоснабжения	км	11,667
Протяженность сетей водоснабжения	км	209,0
Протяженность сетей водоотведения	км	70,2

 

ТАРИФЫ

В течение первого полугодия 2023 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказами Департамента  Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области.

 

Потребители	Ед. изм.	Тарифы (без учёта НДС)	Тарифы (с учётом НДС)
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией г.Тобыл, с.Заречное
Среднеотпускной тариф	тенге/Гкал	11041,34	12366,30
Население	тенге/Гкал	5456,03	6110,75
Прочие потребители	тенге/Гкал	10256,75	11487,56
Бюджетные организации	тенге/Гкал	13896,35	15563,91
Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям г.Тобыл, с.Заречное, с.Жамбыл, с.Костомар
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	226,88	254,11
Население	тенге/м3	193,33	216,53
Прочие потребители	тенге/м3	213,25	238,84
Бюджетные организации	тенге/м3	476,22	533,37
Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино
Тариф	тенге/м3	3547,3	3972,98
Подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтын  Дала
Тариф	тенге/м3	3694,54	4137,88
Отведение сточных вод г.Тобыл, с.Заречное
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	222,41	249,10
Население	тенге/м3	159,77	178,94
Прочие потребители	тенге/м3	201,32	225,48
Бюджетные организации	тенге/м3	430,67	482,35

 

С 1 февраля 2023 года оказание услуг теплоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утвержденным на среднесрочный период 2021-2025 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 11041,34 тенге/Гкал, без учёта НДС.

С 1 февраля 2023 года оказание услуг водоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 226,88 тенге/м.куб, без учёта НДС.

С 1 февраля 2023 года оказание услуг водоотведения  осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф  составляет 222,41 тенге/м.куб, без учёта НДС. 

 

По итогам первого полугодия 2023 года в целом по предприятию сложились затраты 376 миллионов 70 тысяч тенге, общий доход составил 377 миллиона  940 тысяч тенге, получена прибыль в сумме  1 миллион 870 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности получена прибыль 9 миллионов 317 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (доход 24 млн. 486 тысяч тенге – 6,4 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (доход 2 млн 968 тысяч тенге – 0,8 %).

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 14197  Гкал при заложенном в тариф объеме 21821 Гкал. Затраты составили 143 миллиона  144 тысячи тенге, доходы 142 миллиона  79 тысяч тенге. Получен убыток в сумме 1 миллиона 65 тысяч  тенге.  Себестоимость 1 Гкал составила 10 тысяч 83 тенге, при заложенной в тариф  11 тыс 40 тенге/Гкал.

В тарифной смете предусмотрены затраты на газ 114 млн 480 тысяч тенге (в объеме 4 млн 337 тысяч метров кубических газа), фактически израсходовано природного газа за 1-е полугодие на сумму 57 млн 650 тысяч тенге (2 млн. 245 тысяч метров кубических), что составило 51,7% годового объема. Предусмотрены затраты на электроэнергию на сумму 23 млн 252 тысяч тенге, фактически израсходовано  16 млн 644  тысячи тенге – это 59,8 % годового объема. В тарифной смете запланировано 923 тысячи кВтч, фактически израсходовано 552 тысячи  кВтч.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 58 млн 272 тысячи тенге, фактически израсходовано 56% годового фонда, заложенного в тарифной смете.

На текущий ремонт в тарифной смете заложено 3884 тысяч тенге, фактически выполнено текущего ремонта сетей и оборудования на сумму 998  тысяч тенге. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 6 млн 33 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 7 млн 189 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили  26% от заложенных в тарифной смете 15 млн 623 тысячи тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 31 млн 158 тысяч тенге, фактически сложились 68 % от предусмотренного объема  затрат.

Среднесписочная численность работников, занятых в производстве, передаче, распределении и снабжении тепловой энергией составила 47  человек, из них производственный персонал  32 чел., АУП  - 7  чел., вспомогательный персонал  4 чел., служба сбыта – 4 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 142189 тенге в том числе работников АУП  - 186729 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получена прибыль в сумме 11 миллионов 510 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 172,55 тенге при среднеотпускной цене реализации 211,52 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 526 тысяч 333 метра кубических, при заложенных в тарифной смете - 857 тысяч 570 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 55 % от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 6 млн 9 тысяч тенге, фактически затрачено 1 млн 645 тысяч тенге или 27 % от годового объема, предусмотренного тарифной сметой. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Тарифной сметой предусмотрены амортизационные отчисления на сумму 4 млн 478 тысяч тенге, фактическое начисление амортизации составило в сумме 10 млн 538 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили 13 млн 398 тыс тенге или  63% от заложенных в тарифной смете 21 млн 196 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 29 млн 482 тысяч тенге, фактически сложились 17 млн 930 тыс тенге или 59% от предусмотренного объема. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 50 человек, из них производственный персонал 29 чел.,  АУП  - 7 чел., вспомогательный персонал 8 чел., служба сбыта 6 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 128282 тенге, работников АУП  - 150244 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино получена прибыль в сумме 11 миллионов 674 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 957 тенге при среднеотпускной цене реализации 3547,3 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 5 тысяч 78 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 6 тысяч 95 метров кубических. Прибыль получена за счёт увеличения объёмов реализации.

Объем затрат по электроэнергии составил 55 % от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 287 тысяч тенге, фактически затрачено 8 тысяч тенге. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Затраты на  вспомогательное производство составили 772 тыс тенге или  12% от заложенных в тарифной смете 6 млн 639 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 2 млн 259 тысяч тенге, фактически сложились 1 млн 774 тыс тенге или 78% от предусмотренного объема. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 5 человек, из них производственный персонал 3 чел.,  АУП  - 1 чел., вспомогательный персонал 0,4 чел., служба сбыта 0,5 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 122551 тенге, работников АУП  - 115637 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтын Дала получена прибыль в сумме 8 миллионов 659 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 1933 тенге при среднеотпускной цене реализации 3694,54 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 6 тысяч 789 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 8 тысяч 720 метров кубических. Прибыль получена за счёт увеличения объёмов реализации.

Объем затрат по электроэнергии составил 32 % от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2 млн 109 тысяч тенге, фактически затрачено 142 тысяч тенге. Сезон ремонтных работ до середины октября.

Затраты на  вспомогательное производство составили 1 млн 21 тыс тенге или  20% от заложенных в тарифной смете 5 млн 148 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 2 млн 429 тысяч тенге, фактически сложились  2 млн 656 тыс тенге. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтын Дала составила 6,5 человек, из них производственный персонал 4 чел.,  АУП  - 1 чел., вспомогательный персонал 0,8 чел., служба сбыта 0,8 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 132991 тенге, работников АУП  - 115637 тенге.

 

От оказания услуг по отводу сточных вод получен убыток в сумме 862 тысячи тенге.  Себестоимость 1 метра кубических составила 195,32 тенге при средне-отпускной  цене реализации 192,58 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2023 года составил 315 тысяч 258 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 481 тысяч 520 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 65% от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по отводу сточных вод предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2 млн 543 тысячи тенге, фактически затрачено 83 млн 880 тысяч тенге или 13% от годового объема, предусмотренного тарифной сметой. Сезон ремонтных работ до середины октября.

 

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 28 млн 963 тысячи тенге, фактически израсходовано 15 млн 60 тысяч тенге. 

Фактическая амортизация составила 4 млн 580 тысяч тенге, что на 56 % превышает объем, предусмотренный тарифной сметой.

Затраты на  вспомогательное производство составили  59% от заложенных в тарифной смете 19 млн 92 тысячи тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 11 млн 378 тысяч тенге, фактически сложились в сумме 13 млн 239 тыс тенге.

Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по отводу сточных вод составила 27 человек, из них производственный персонал 14 чел.,  АУП  - 4 чел., вспомогательный персонал 6 чел., служба сбыта 3 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 175073 тенге, работников АУП  - 194145 тенге.

Дебиторская задолженность на 1.07.2022 года  составила 46 миллионов 51 тысяч тенге, в том числе по коммунальным услугам задолженность 7 миллионов 24 тысячи тенге, из них по населению 6 миллионов 484 тысяч тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий  потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2023 года была проведена следующая работа.

Для 20-ти абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 437 тысяч 284 тенге.  Абонентским отделом было проведено 15 рейдов по адресам в отношении 650 должников. Выставлены предупреждения на сумму 528 тыс. тенге. Данная сумма оплачена абонентами.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание  качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета. Из-за нехватки необходимого объема добычи воды в мае 2023 года были введён график подачи воды. Данная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Проблема решена с завершением строительства водовода от системы водоснабжения ГКП «Костанай-Су» в с.Заречное, с мая месяца вода подаётся стабильно.

 

На текущий 2023 год  утверждены  для реализации 4-ре  мероприятия инвестиционной  программы  на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией. 9-ть  мероприятий  на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям и 4  мероприятия  на услуги по отводу сточных вод на общую сумму 22 миллиона 286 тысяч тенге. Фактически выполнено мероприятий на сумму 3 млн 318 тыс.тенге. В соответствии с законодательством в сфере естественных монополий предприятием в июне текущего года были поданы заявки по изменению инвестиционных программ – на увеличение мероприятий и сумм капитального ремонта.

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.         

 

 

Администрация КГП «Затобольская ТЭК»