Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

·      производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

·        подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

·        отвод сточных вод.

 

Основные производственные активы предприятия.

 

Наименование	ед. изм.	2020	1 полугодие 2022	прирост
Протяженность сетей теплоснабжения	км	11,5	11,5	-
Протяженность сетей водоснабжения	км	145,9	209	+ 63,1
Протяженность сетей водоотведения	км	70,2	70,2	-

 

Произошло увеличение протяженности сетей водоснабжения на 63,1 км в связи с передачей в эксплуатацию новых объектов водоснабжения в сельских населённых пунктах Костанайского района.

 

ТАРИФЫ

В течение первого полугодия 2022 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказами Департамента  Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области.

 

Потребители	Ед. изм.	Утверждено   с 1. 01.2022 года (без учёта НДС)
Услуги производству, передаче, распределение и снабжение тепловой энергией
Среднеотпускной тариф	тенге/Гкал	8774,15
Население	тенге/Гкал	5144,83
Прочие потребители	тенге/Гкал	9671,63
Бюджетные организации	тенге/Гкал	10422,88
Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	185,97
Население	тенге/м3	175,61
Прочие потребители	тенге/м3	193,7
Бюджетные организации	тенге/м3	248,41
Услуги по отводу сточных вод
		до 1.10.2022г.	с 1.10.2022г.
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	163,31	186,98
Население	тенге/м3	125,29	146,31
Прочие потребители	тенге/м3	167,37	184,48
Бюджетные организации	тенге/м3	282,16	317,17

 

 

С 1 января 2022 года оказание услуг теплоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утвержденным на среднесрочный период 2021-2025 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 8774,15 тенге/Гкал, без учёта НДС.

С 1 января 2022 года оказание услуг водоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф составляет 185,97 тенге/м.куб, без учёта НДС.

С 1 января 2022 года по 1 октября 2022 года оказание услуг водоотведения осуществляется по временному компенсирующему тарифу, введённому с 1 октября 2021 года. Среднеотпускной тариф на услуги водоотведения составляет 163,31  тенге/м.куб, без учёта НДС.

 С 1 октября 2022 года оказание услуг водоотведения будет осуществляться по предельным уровням тарифов, утверждённым на 2020-2024 годы с дифференциацией по группам потребителей. Среднеотпускной тариф будет составлять 186,98 тенге/м.куб, без учёта НДС. 

 

По итогам первого полугодия 2022 года в целом по предприятию сложились затраты 257 миллионов 470 тысяч тенге, общий доход составил 253 миллиона  213 тысяч тенге, получен убыток в сумме 4 миллиона 257 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности получена прибыль 10 миллионов 897 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (доход 12 млн. 413 тысяч тенге – 4,5 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (доход 2 млн 009 тысяч тенге – 0,8 %).

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 12911  Гкал при заложенном в тариф объеме 21821 Гкал. Затраты составили 110 миллионов 788 тысяч тенге, доходы 106 миллионов  732 тысячи тенге. Получен убыток в сумме 4 миллиона 056 тысяч  тенге.  Себестоимость 1 Гкал составила 8573,7 тенге, при заложенной в тариф 8774,15 тенге/Гкал.

В тарифной смете предусмотрены затраты на газ 105 млн 665 тысяч тенге (в объеме 4 млн 337 тысяч метров кубических газа), фактически израсходовано природного газа на сумму 54 млн 329 тысяч тенге (2 млн. 434 тысячи метров кубических), что составило 51,4% годового объема. Предусмотрены затраты на электроэнергию на сумму 22млн 358 тысяч тенге, фактически израсходовано  16 млн 294  тысячи тенге – это 72,9 % годового объема. В тарифной смете запланировано 922,7 тысяч кВтч, фактически израсходовано 557,9 тысяч  кВтч.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 34369,9 тысяч тенге, фактически израсходовано 47% годового фонда, заложенного в тарифной смете.

На текущий ремонт в тарифной смете заложено 3735 тысяч тенге, фактически выполнено текущего ремонта сетей и оборудования на сумму 712,6  тысяч тенге. Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 5834,9 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 5136,0 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили  34,7% от заложенных в тарифной смете 8 млн 282 тысячи тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 21 млн 498 тысяч тенге, фактически сложились 58,3 % от предусмотренного объема.

Среднесписочная численность работников, занятых в производстве, передаче, распределении и снабжении тепловой энергией составила 50  человек, из них производственный персонал  33 чел., АУП  - 8  чел., вспомогательный персонал  5 чел., служба сбыта – 4 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 80354 тенге, работников АУП  - 132560 тенге.

От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получена прибыль в сумме 12 миллионов 599 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 158,06 тенге при цене реализации 183,23 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2022 года составил 493 тысячи 373 метра кубических, при заложенных в тарифной смете - 857 тысячи 570 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 81,6 % от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 5млн 778 тысяч тенге, фактически затрачено 708 тысяч тенге или 12,3 % от годового объема, предусмотренного тарифной сметой.

Тарифной сметой предусмотрены амортизационные отчисления на сумму 4 млн 478 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило в сумме 4 млн 885 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательное производство составили 12 млн 892 тыс тенге или  85% от заложенных в тарифной смете 14 млн 469 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 24 млн 177 тысяч тенге, фактически сложились 14 млн 8 тыс тенге или 58% от предусмотренного объема. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 51 человек, из них производственный персонал 27 чел.,  АУП  - 8 чел., вспомогательный персонал 10 чел., служба сбыта 6 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 106283 тенге, работников АУП  - 140057 тенге.

От оказания услуг по отводу сточных вод получена прибыль в сумме 2 млн 354 тысячи тенге.  Себестоимость 1 метра кубических составила 138,64 тенге при средней цене реализации 146,97 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2022 года составил 282 тысяч 447 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 481 тысяч 520 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 64% от годового объема, заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по отводу сточных вод предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2 млн млн 446 тысяч тенге, фактически затрачено 387 млн 5 тысяч тенге или 16% от годового объема, предусмотренного тарифной сметой.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 26 млн 286 тысяч тенге, фактически израсходовано 10 млн 599 тысяч тенге. 

Фактическая амортизация составила 4 млн 155 тысяч тенге, что на 42 % превышает объем, предусмотренный тарифной сметой.

Затраты на  вспомогательное производство составили  59% от заложенных в тарифной смете 13 млн 187 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 9 млн 817 тысяч тенге, фактически сложились 77% от предусмотренного объема.

Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по отводу сточных вод составила 32 человека, из них производственный персонал 17 чел.,  АУП  - 5 чел., вспомогательный персонал 7 чел., служба сбыта 3 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 91245 тенге, работников АУП  - 139650 тенге.

Дебиторская задолженность на 1.07.2022 года  составила 29 миллионов 58 тысяч тенге, в том числе за коммунальные услуги переплата составила 3 миллиона 61 тысяч тенге, по населению переплата составила 9 миллионов 206 тысяч тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий         потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2020 года была проведена следующая работа.

Для 7-ми абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 289 тысячи 712 тенге.  Абонентским отделом было проведено 22 рейда по адресам в отношении 800 должников, выставлены предупреждения на сумму 320 тыс. тенге. Данная сумма оплачена абонентами.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание  качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета. Из-за нехватки необходимого объема добычи воды в период с 20 июня 2022 года были введены графики подачи воды. Данная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Проблема будет решена с осуществлением плана строительства водовода от системы водоснабжения ГКП «Костанай-Су» в 2022 году.

 

На текущий 2022 год  утверждены  для реализации 6  мероприятий инвестиционных  программ  на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод на общую сумму 13 миллионов 344 тысячи тенге. Фактически выполнено мероприятий на сумму 3 млн 540 тыс.тенге. В соответствии с законодательством в сфере естественных монополий предприятием будут поданы заявки по корректировке инвестиционных программ.

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.         

 

 

Администрация КГП «Затобольская ТЭК»