Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

 

·        производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

·        подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

·        отвод сточных вод.

В течение 2021 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказами департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 13 декабря 2019 года № 91-ОД, с учетом снижения среднеотпускных тарифов и тарифов для населения.

 

потребители	ед. изм.	2021 год
Услуги производству, передаче, распределение и снабжение тепловой энергией
Среднеотпускной тариф	тенге/Гкал	8699,73
Население	тенге/Гкал	5046,92
Прочие потребители	тенге/Гкал	9589,00
Бюджетные организации	тенге/Гкал	10,81,13
Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	180,88
Население	тенге/м3	172,23
Прочие потребители	тенге/м3	195,14
Бюджетные организации	тенге/м3	291,84
Услуги по отводу сточных вод
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	163,31
Население	тенге/м3	125,29
Прочие потребители	тенге/м3	167,37
Бюджетные организации	тенге/м3	282,16

 

С действием карантинных мероприятий в Казахстане были снижены тарифы (уровня 2020 года) для населения по водоотведению до 126,41 тенге/м3, по теплоснабжению до 5046,92 Т тенге/Гкал . Тарифы озвучены без учета ставки НДС.

 

По итогам 2021 года в целом по предприятию сложились затраты 479 миллионов 683 тысячи тенге, общий доход составил 474 миллионов 709 тысяч тенге, получен убыток в сумме 4 миллиона 974 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности получена прибыль в сумме 8 миллионов 15 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (25594,5 тысяч тенге – 5,4 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (5481,6 тысяч тенге – 1,2 %).

В прошедшем году были внесены и утверждены корректировки по мероприятиям инвестиционных программ на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод на 2021 год.

Источники финансирования – собственные средства предприятия. Общая стоимость мероприятий программ на 2021 год составила в сумме 13 миллионов 197 тысяч тенге, фактически исполнены 11 проектов из предусмотренных инвестиционными программами, общая сумма исполнения составила 16 миллионов 111 тысяч тенге.

Источником финансирования реализации Программы по капитальному ремонту объектов и сетей теплоснабжения в размере 5642,24 тыс. тенге были определены средства амортизации.

Предприятием выполнен весь объем работ, предусмотренный утвержденной инвестиционной программой на 2021 год на общую сумму 7913,31 тысяч тенге, что на 2271,07 тыс. тенге больше предусмотренного программой объема затрат.

Общая стоимость работ по капитальному ремонту участков водопроводных сетей и 2-х скважин планировалась на сумму 4597,33 тысяч тенге без НДС на 2021 год.

Все 5 мероприятий программы выполнены за счет средств амортизации на общую сумму 4819,492450 тысяч тенге.

Затраты на реализацию 2-х мероприятий инвестиционной программы на услуги по отводу сточных вод на 2021 год утверждены на сумму 2957,69 тыс. тенге, источник финансирования – средства амортизации.

Предприятием выполнен весь объем работ, предусмотренный утвержденной инвестиционной программой на 2021 год на общую сумму 3377,76 тысяч тенге, что на 420,07 тыс. тенге больше предусмотренного программой объема затрат. Суммы капитальных ремонтов отнесены на увеличение стоимости основных средств.

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 24258 Гкал при заложенном в тариф объеме 23912 Гкал. Затраты составили 212 миллионов 41 тысяч тенге, доходы 181 миллиона 610 тысячи тенге. Получен убыток в сумме 30 миллионов 431 тысяча тенге. Себестоимость 1 Гкал составила 8741,11 тенге, при заложенной в тариф 8907,70 тенге/Гкал.

Общая сумма затрат в действующей тарифной смете на 2021 год утверждены в сумме 213000,97 тыс. тенге, фактические затраты составили в размере 212041,0 тыс. тенге, отклонение составило 959,97 тыс. тенге. В разрезе статей затрат отклонение между фактическими затратами по статьям тарифной сметы от утвержденных сумм затрат не превышают «минус 5%».

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 23243,4 тысяч тенге, фактически израсходовано 25546,1 тысяч тенге, расхождение по причине более высокого уровня заработной платы, согласованной с учредителем от уровня, заложенного в тарифной смете.

В тарифной смете на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 3591,4 тыс. тенге, фактические затраты по текущему ремонту составили в сумме 3411,8 тыс. тенге. Ремонты сетей и объектов теплоснабжения произведен в соответствии разработанного в начале 2021 года плана ремонтно- восстановительных работ предприятия. Отклонение сумм фактического выполнения от утвержденного объема составила в пределах 5%. Информация о произведенных ремонтных работ по предприятию прилагается.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 5642,2 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 8967,7 тысяч тенге. Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете принята на уровне предыдущей тарифной сметы периода 2016-2020 гг., т.е. без учета новых объектов. Объем предусмотренный в тарифной смете не соответствует фактическим затратам. Изначально в заявке на рассмотрение и утверждение тарифной сметы на период 2021-2025 годы затраты по статье «амортизация» поданы больше.

По статье «прочие затраты» получено превышение объема заложенного тарифной сметой, вошли затраты по обслуживанию пожарной сигнализации.

В целом превышение прямых затрат допущено в связи с принятием на баланс новой котельной микрорайона «Северный» с. Заречное.

Затраты на вспомогательное производство составили 7217,32 тысяч тенге при заложенных в тарифную смету 7617,1 тысяч тенге. Отклонение фактических затрат от утвержденных не превышают предела разрешенных Правилами.

Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 26531,15 тысяч тенге, фактически сложились в сумме 27442,42 тысяч тенге. Превышение предела разрешенных сложилось по некоторым статьям затрат:

- страхование работников на 93,6% из-за увеличения страховой суммы;

- затраты по охране труда на 436,2% в результате приобретение дополнительных средств защиты в связи с карантином;

- затраты на коммунальные услуги и услуги банка в результате перераспределения между видами услуг;

- текущие расходы превысили на 24,6% в связи с ростом объема реализации услуг, кроме этого затраты на аудиторские услуги не заложены в тарифе.

По затратам по службе сбыта превышение допущено по:

- статье «заработная плата», в результате расхождение по причине более высокого уровня заработной платы, согласованной с учредителем от уровня, заложенного в тарифной смете

Доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 181 миллиона 611 тысяч тенге, что на 12,7% меньше планового дохода тарифной сметы. Не дополучен доход по группе потребителей «бюджетные организации» на 18,3%, в следствии теплой зимы. Кроме этого в соответствии с Правилами № 91-ОД снижены затраты в тарифной смете на сумму налога на имущества и амортизации на январь месяц 2021 года в результате истечения срока действия предельных уровней тарифов.

От оказания услуг по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получена прибыль в сумме 41 миллионов 210 тысяч тенге. Себестоимость 1 метра кубического воды составила 139,77 тенге при цене реализации 181,48 тенге. Объем реализации за 2021 год составил 987 тысяч 983 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 686 тысячи 060 метров кубических.

Общая сумма затрат в действующей тарифной смете на 2021 год утверждены в сумме 128352,41 тыс. тенге, фактические затраты составили в размере 138090,7 тыс. тенге, отклонение составило 9738,31 тыс. тенге. В разрезе статей затрат отклонение между фактическими затратами по статьям тарифной сметы от утвержденных сумм затрат не превышают «минус 5%».

Перерасход затрат по электроэнергии связан с ростом объема добычи воды на 29,7% и объемов реализации на 44%.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 4477,7 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 4810,9 тысяч тенге. Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете принята на уровне предыдущей тарифной сметы периода 2015-2019 гг., т.е. без учета новых объектов. Объем предусмотренный в тарифной смете не соответствует фактическим затратам. Изначально в заявке на рассмотрение и утверждение тарифной сметы на период 2020-2024 годы затраты по статье «амортизация» поданы больше.

Увеличение налога на добычу полезных ископаемых, отнесенного на прямые затраты услуг водохозяйственной системы, произошло в связи с увеличением объема добычи воды.

Объем прочих прямых затрат превысил запланированный объем на 37,1% в связи с расширением производства, затраты на дополнительные услуги, а именно затраты не предусмотренные в тарифной смете - проектно-сметные работы.

Затраты вспомогательного производства в целом составили на 19,6% больше объема затрат, предусмотренного тарифной сметой. Это результат перераспределения затрат между видами услуг, ростом объема реализации услуг и ростом объектов обслуживания и сетей.

В целом фактические затраты по расходам периода не превысили объема затрат тарифной смете. Превышение предела разрешенных сложилось по некоторым статьям затрат:

- страхование работников на 27,5% из-за увеличения страховой суммы;

- затраты по охране труда на 377,4% в результате приобретение дополнительных средств защиты в связи с карантином;

- затраты на представительские расходы, связь, периодическую печать, коммунальные услуги и услуги банка в результате перераспределения между видами услуг;

- затраты по аудиту на 16,8% в результате повышение стоимости услуг перераспределения между видами услуг;

- затраты по амортизации и услуги банка в результате перераспределения между видами услуг;

- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления и текущие расходы допущено превышение в связи с ростом объема реализации услуг, с ростом объектов обслуживания и сетей.

По затратам по службе сбыта в действующей тарифной смете на 2021 год утверждены в сумме 6237,98 тыс. тенге, фактические затраты составили в размере 5916,8 тыс. тенге (отклонение составило в целом -5,1%), в разрезе статей затрат отклонение между фактическими затратами по статьям тарифной сметы от утвержденных сумм затрат не превышают «минус 5%».

По увеличению объемов реализации воды поясняем, что рост произошел в связи с подключением новых потребителей.

От оказания услуг по отводу сточных вод получен убыток в сумме 5 миллионов 121,7 тысяч тенге. Себестоимость 1 метра кубических составила 164,47 тенге при средней цене реализации 152,04 тенге. Объем реализации за 2021 г. составил 543 тысяч 91 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 481 тысяч 520 метров кубических.

Общая сумма затрат в действующей тарифной смете на 2021 год утверждены в сумме 79222,4 тыс. тенге, фактические затраты составили в размере 87691,4 тыс. тенге, в разрезе статей затрат отклонение между факти-ческими затратами по статьям тарифной сметы от утвержденных сумм затрат не превышают «минус 5%».

Превышение статьи затрат покупных изделий, т.е. затраты по пере-качке стоков с систему канализации ГКП «Костанай-Су» составило 2,8%, причина – увеличение объемов перекачки стоков.

В тарифной смете на услуги по отводу сточных вод на 2021 год предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2351,72 тыс.тенге, фактические затраты по текущему ремонту составили в сумме 2574,2 тыс. тенге. Ремонты сетей и объектов водоотведения произведены в соответствии разработанного в начале 2021 года плана ремонтно- восстановительных работ предприятия. Отклонение сумм фактического вы-полнения от утвержденного объема составила 9,5%, превышение связано с авариями на канализационных сетях. Информация о произведенных ремонтных работах по предприятию прилагается.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 2927,8 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 6829,8 тысяч тенге. Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете принята на уровне предыдущей тарифной сметы периода 2015-2019 гг., т.е. без учета новых объектов. Объем предусмотренный в тарифной смете не соответствует фактическим затратам. Изначально в заявке на рассмотрение и утверждение тарифной сметы на период 2020-2024 годы затраты по статье «амортизация» поданы больше.

Объем прочих прямых затрат превысил запланированный объем на 56,7%, в данную статью вошли затраты на охрану труда и технику безопасности. Рост затрат связан с увеличением стоимости средств и быстрый износ средств, а основная причина - фактические затраты подаваемые на тариф не утверждены в полном обьеме. Кроме этого, превышение прочих затрат на 193% в результате привлечение спецтехники ГКП «Костанай-Су» в виду от-сутствия своей на обслуживание канализационных сетей согласно заключенного договора.

Затраты на вспомогательное производство составили 19236,78 тысяч тенге при заложенных в тарифную смету 16514,7 тысяч тенге. Отклонение фактических затрат от утвержденных составило 2722,08 тысяч тенге в результате с ростом затрат по материалам. Причина заключается в росте объема реализации, с ростом объектов обслуживания и сетей.

Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 17826,56 тысяч тенге, фактически сложились в сумме 18374,10 тысяч тенге. Превышение предела разрешенных сложилось по некоторым статьям затрат:

- страхование работников на 15,51% из-за увеличения страховой суммы;

- затраты по аудиту на 5,8% в результате повышение стоимости услуг;

- затраты по амортизации и услуги банка в результате перераспределения между видами услуг;

- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления и текущие расходы допущено превышение в связи с ростом объема реализации услуг.

По затратам по службе сбыта превышение допущено по:

- статье «заработная плата», в результате расхождение по причине более высокого уровня заработной платы, согласованной с учредителем от уровня, заложенного в тарифной смете.

Нехватка сотрудников рабочих профессий, таких как газосварщики, слесарь. Причина сверхнормативного рабочего времени при ликвидации аварий.

Дебиторская задолженность на 1.01.2022 года составила 26 миллионов 855 тысяч тенге, в том числе за коммунальные услуги – 19 миллионов 035 тысяч тенге, по населению задолженность составила 10 миллионов 682 тысячи тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2021 года была проведена следующая работа:

Для 9-ти абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 289 тысячи тенге. По 8 абонентам за 2021 год согласно решения суда взыскано 319 тысяч тенге. Абонентским отделом было проведено 19 рейдов по адресам в отношении 1033 должников, выставлены предупреждения на сумму 9 миллионов 786 тысяч тенге.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета.

 

КГП «Затобольская ТЭК» начиная с марта 2020 года оказывает услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод по предельным тарифам на новый среднесрочный период 2020-2024 года. На этот период утверждены по данным услугам инвестиционные программы.

По услугам по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией начиная с февраля уже текущего года оказывает услуги по новому предельному уровню тарифов, утвержденным на период 2021-2025 года..

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.

 

 

Администрация КГП «Затобольская ТЭК»