ОТЧЕТ

о деятельности КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания» по предоставлению

регулируемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и

водоотведению за 1 полугодие 2021 года.

 

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

·        Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

·        подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

·         отвод сточных вод.

 

Основные производственные активы предприятия.

 

Наименование	ед. изм.	2016	2020	прирост
Протяженность сетей теплоснабжения	км	10,6	11,5	8,5
Протяженность сетей водоснабжения	км	116,5	145,9	25,2
Протяженность сетей водоотведения	км	55,2	70,2	27,2

 

ТАРИФЫ

В течение первого полугодия 2021 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказами Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области.

 

потребители	ед. изм.	2021 год
		Утверждено с 1. 01.2021 года	Утверждено с 01.02.2021 года
Услуги производству, передаче, распределение и снабжение тепловой энергией
Среднеотпускной тариф	тенге/Гкал	8157,53	8607,33
Население	тенге/Гкал	5046,92	5046,92
Прочие потребители	тенге/Гкал	9323,75	9487,57
Бюджетные организации	тенге/Гкал	-	10244,40
Услуги по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	184,04
Население	тенге/м3	168,85
Прочие потребители	тенге/м3	191,31
Бюджетные организации	тенге/м3	280,58
Услуги по отводу сточных вод
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	163,52
Население	тенге/м3	126,41
Прочие потребители	тенге/м3	167,71
Бюджетные организации	тенге/м3	279,37

 

С 1 февраля 2021 года оказание услуг теплоснабжения осуществляется по предельным уровням тарифов утвержденных на новый среднесрочный период 2021-2025 годы с дифференциацией по группам потребителей.

Тариф водоснабжения на 2021 год 184,04 тенге/м3  и среднеотпускной по водоотведению 163,52 тенге/м3 приняты в рамках предельных уровней тарифов на 2020-2024года.

 

По итогам первого полугодия 2021 года в целом по предприятию сложились затраты 234 миллиона 683 тысячи тенге, общий доход составил 252 миллиона 414 тысяч тенге, получена прибыль в сумме 17 миллионов 731 тысяча тенге, в том числе по основной деятельности 22 миллиона 227 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (11 млн. 283 тысяч тенге – 4,5 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (2 млн 829 тысяч тенге – 1,1 %).

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 12764  Гкал при заложенном в тариф объеме 18180 Гкал. Затраты составили 109 миллионов 055 тысяч тенге, доходы 113 миллиона  1438 тысячи тенге. Получена прибыль в сумме 5 миллионов 584 тысячи  тенге.  Себестоимость 1 Гкал составила 7818,67 тенге, при заложенной в тариф 8607,33 тенге/Гкал.

В тарифной смете предусмотрены затраты на газ 105664,8 тысяч тенге (в объеме 4336,6 тысяч метров кубических газа), фактически израсходовано природного газа на сумму 57634 тысяч тенге (2433,5 тысяч метров кубических), что составило 44% годового объема. Электроэнергии предусмотрено на 21498 тысяч тенге, фактически израсходовано  14371  тысяч тенге – это 33,2% годового объема. В тарифной смете запланировано 922,66 тысяч кВтч, фактически израсходовано 51,192 тысяч  кВтч.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 33048 тысяч тенге, фактически израсходовано 60% годового объема, заложенного в тарифной смете.

На текущий ремонт в тарифной смете заложено 3591,4 тысяч тенге, фактически выполнено текущего ремонта сетей и оборудования на сумму 444,7  тысяч тенге. Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 5626,9 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 5177,0 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательного производства составили  23,2% от заложенных в тарифной смете 7963,49 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 14195,58 тысяч тенге, фактически сложились 60,9% от предусмотренного объема.

Среднесписочная численность работников, занятых в производстве, передаче, распределении и снабжении тепловой энергией составила 45  человек, из них производственный персонал  30,5 чел., АУП  - 7,7  чел., вспомогательный персонал  2,5 чел., служба сбыта – 4,3 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 81323 тенге, работников АУП  - 133497 тенге.

От оказания услуг по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получена прибыль в сумме 18 миллионов 848 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 140,31 тенге при цене реализации 184,044 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2021 года составил 466 тысяч 874 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 857 тысячи 570 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 55% от объема, годового заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 5556,12 тысяч тенге, фактически затрачено 1086,6 тысяч тенге или 19,6% от годового объема, предусмотренного тарифной сметой.

Тарифной сметой предусмотрены амортизационные отчисления на сумму 4477,7 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило в сумме 2937,7 тысяч тенге.

Затраты на  вспомогательного производства составили  78,0% от заложенных в тарифной смете 14469,85 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 23101,7 тысяч тенге, фактически сложились 58% от предусмотренного объема. Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 50,4 человек, из них производственный персонал 27 чел.,  АУП  - 7,7 чел., вспомогательный персонал 11,5 чел., служба сбыта 4,2 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 91887 тенге, работников АУП  - 140243 тенге.

От оказания услуг по отводу сточных вод получен убыток в сумме 2205,1 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубических составила 158,29 тенге при средней цене реализации 149,98 тенге. Объем реализации за первое полугодие 2021 года составил 265 тысяч 374 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 481 тысяч 520 метров кубических.

Объем затрат по электроэнергии составил 61% от объема, годового заложенного в тарифной смете.

В тарифной  смете на услуги по отводу сточных вод предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2351,72 тысяч тенге, фактически затрачено 1315,7 тысяч тенге или 56% от годового объема, предусмотренного тарифной сметой.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 21800,92 тысяч тенге, фактически израсходовано 8613,5 тысяч тенге. 

Фактическая амортизация составила 3097,6 тысяч тенге,что на 5,8% превышает объема, предусмотренного тарифной сметой.

Затраты на  вспомогательного производства составили  71,5% от заложенных в тарифной смете 12680,04 тысяч тенге. Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 9399,81 тысяч тенге, фактически сложились 88,5% от предусмотренного объема.

Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по отводу сточных вод составила 33,9 человек, из них производственный персонал 17,3 чел.,  АУП  - 4,8 чел., вспомогательный персонал 8,7 чел., служба сбыта 3,1 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 88249 тенге, работников АУП  - 139717 тенге.

Дебиторская задолженность на 1.07.2021 года  составила 31 миллион 624 тысячи тенге, в том числе за коммунальные услуги – 23 миллиона 989 тысяч тенге, по населению задолженность составила 15 миллионов 995 тысяч тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий         потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2020 года была проведена следующая работа.

Для 8-х абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 622 тысячи тенге. По 9 абонентам  за 2020 год согласно решения суда взыскано 417 тысяч тенге. Абонентским отделом было проведено 17 рейдов по адресам в отношении 544 должников, выставлены предупреждения на сумму 479 тыс. тенге. Данная сумма оплачена абонентами.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание  качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета. Из-за нехватки необходимого объема добычи воды в период с мая 2021 года были введены графики подачи воды. Данная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Проблема будет решена с осуществлением плана строительства водовода от системы водоснабжения ГКП «Костанай-Су» в 2022 году.

 

На текущий 2021 год утверждены для реализации 8 мероприятий инвестиционных  программ  на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод на общую сумму 13 миллионов 136 тысяч тенге. В соответствии с законодательством в сфере естественных монополий предприятием будут поданы заявки по корректировки инвестиционных программ.

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.         

 

 

Администрация КГП «Затобольская ТЭК»