Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий:

 

·        производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

·        подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

·        отвод сточных вод.

В течение 2020 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждённых приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 13 декабря 2019 года № 91-ОД, с учетом снижения среднеотпускных тарифов и тарифов для населения.

 

потребители	ед. изм.	2020 год
		утверждено	с 1 апреля (снижение в связи с ЧП)
Услуги производству, передаче, распределение и снабжение тепловой энергией
Среднеотпускной тариф	тенге/Гкал	8443,00	8311,00
Население	тенге/Гкал	5607,73	5046,92
Прочие потребители	тенге/Гкал	9323,75	9323,75
Услуги по отводу сточных вод
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	155,27	150,09
Население	тенге/м3	135,27	126,41
Прочие потребители	тенге/м3	160,90	160,90
Бюджетные организации	тенге/м3	216,20	220,38

 

Тариф водоснабжения на 2020 год 200,98 тенге/м3 (принят в рамках предельного тарифа на 2020-2024гг). Тариф для населения 162,61 тенге/м3. Тариф для населения на уровне 2019 года.

С вводом чрезвычайного положения в Казахстане были снижены тарифы для населения по водоотведению с 135,27 до 126,41 тенге/м3, по теплоснабжению с 5607,73  тенге/Гкал  до 5046,92 Т тенге/Гкал . Тарифы озвучены без учета ставки НДС.

 

По итогам 2020 года в целом по предприятию сложились затраты 429 миллионов 471 тысячи тенге, общий доход составил 430 миллионов 976 тысяч тенге, получена прибыль в сумме 1 миллион 505 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности 11 миллионов 206 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (22 млн 203 тысяч тенге – 5 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (2 млн 081 тысяч тенге – 0,48 %).

В прошедшем году были внесены и утверждены корректировки по мероприятиям инвестиционных  программ  на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод на 2020 год.

Источники финансирования – собственные средства предприятия. Общая стоимость мероприятий программ на 2020 год составила  в сумме 1 миллион 510 тысяч тенге, фактически исполнено 2 проекта, предусмотренных инвестиционными программами, общая сумма исполнения составила 1 миллион 487 тысяч тенге.

Предприятием выполнен весь объем работ, предусмотренный утвержденной инвестиционной программой на 2020год тенге, что на 23,2 тыс. тенге меньше предусмотренного программой объема затрат. Отклонение получено в результате экономии по итогам государственных закупок.

Суммы капитальных ремонтов отнесены на увеличение стоимости основных средств.

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 23503  Гкал при заложенном в тариф объеме 18180 Гкал. Затраты составили 196 миллионов 068 тысяч тенге, доходы 169 миллиона  699 тысячи тенге. Получен убыток в сумме 26 миллионов 369 тысячи  тенге.  Себестоимость 1 Гкал составила 7925,41 тенге, при заложенной в тариф 8311 тенге/Гкал.

В тарифной смете предусмотрены затраты на газ 84089,2 тысяч тенге (в объеме 3387,8 тысяч метров кубических газа), фактически израсходовано природного газа на сумму 97306,9 тысяч тенге (4027,3 тысяч метров кубических), что на 19% больше по причине реализации большего объема тепла. Электроэнергии предусмотрено на 16590,8 тысяч тенге, фактически израсходовано  22150,8  тысяч тенге – это на 33,5% больше по причине реализации большего объема тепла. В тарифной смете запланировано 818 тысяч 985 кВтч, фактически израсходовано 909 тысяч 715 кВтч.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 24162,6 тысяч тенге, фактически израсходовано 27137,8 тысяч тенге, расхождение по причине более высокого уровня заработной платы, согласованной с учредителем от уровня, заложенного в тарифной смете.

На текущий ремонт в тарифной смете заложено 1213,4 тысяч тенге, фактически выполнено текущего ремонта сетей и оборудования на сумму 2087,0  тысяч тенге. Перерасход связан с большим объемом выполненных работ по ремонту и устранение аварий на сетях и котельном оборудовании, а также в виду  роста стоимости материалов.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 1572,3 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 10203,4 тысяч тенге. Превышение связано со снижением суммы амортизации согласно Правил № 91-ОД в связи с временной передачей объектов коммунальной собственности в районный отдел строительства, а также с принятием на баланс котельной в с. Заречное мкр. «Северный».

По статье «прочие затраты» получено превышение объема заложенного тарифной сметой, т.к. вошли затраты по сметной документации, по земельноустроительным и земельно-кадастровым работам.

В целом превышение прямых затрат допущено в связи с принятием на баланс новой котельной микрорайона «Северный» с. Заречное.

 Затраты на  вспомогательное производство составили  7015,0 тысяч тенге при заложенных в тарифную смету 6957,6 тысяч тенге. Перерасход сложился по заработной плате на 2,4%,  затраты по страхованию транспорта и текущих расходов в связи с перераспределением между видами услуг.

Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 14195,58 тысяч тенге, фактически сложились в сумме 24270,1 тысяч тенге. Превышение сложилось почти по всем статьям затрат.

Среднесписочная численность работников, занятых в производстве, передаче, распределении и снабжении тепловой энергией составила 50,32  человек, из них производственный персонал  33,5 чел., АУП  - 7,6  чел., вспомогательный персонал  4,7 чел., служба сбыта – 4,52 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 60942 тенге, работников АУП  - 130478 тенге.

Доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 169 миллиона  699 тысячи тенге, что на 12,3% больше планового дохода тарифной сметы. Однако по данной услуге сложился отрицательный финансовый результат, так как предприятие не дополучило доход так как в соответствии с Правилами № 91-ОД снижены затраты в тарифной смете на сумму налога на имущества и амортизации по переданным объектам, но фактически предприятие является плательщиком налога на имущество по переданным объектам согласно Налогового кодекса и договора доверительного обслуживания и управления по этим объектам.

От оказания услуг по подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получена прибыль в сумме 39 миллионов 929 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубического воды составила 168,59 тенге при цене реализации 178,34 тенге. Объем реализации за 2020 год составил 962 тысяч 998 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 525 тысячи 370 метров кубических.

Перерасход затрат по электроэнергии связан с ростом объема добычи воды и объемов реализации более 83,3%.

Увеличение налога на добычу полезных ископаемых, отнесенного на прямые затраты  услуг водохозяйственной системы, произошло в связи с увеличением объема добычи воды.

В тарифной  смете на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 5342,4 тысяч тенге, фактически затрачено 8727,95 тысяч тенге.  Перерасход связан с большим объемом выполненных работ по ремонту и устранение аварий на сетях и котельном оборудовании, а также в виду  роста стоимости материалов.

Тарифной сметой предусмотрены амортизационные отчисления на сумму 4477,7 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило в сумме 6019,2 тысяч тенге. Перерасход произошел из- за снижения тарифа в связи с введением карантина.

Объем прочих прямых затрат превысил запланированный объем на 71% в связи с расширением производства, затраты на дополнительные услуги, а именно в связи с нехваткой в объемах добычи воды из собственных скважин, предприятие вынуждено в летний период покупать воду согласно договора госзакупок для обеспечения необходимым объемов потребителей.

Затраты вспомогательного производства в целом составили на 56,4% больше объема затрат, предусмотренного тарифной сметой. Этот результат в связи с ростом объема реализации.

В целом фактические затраты по расходам периода  превысили объема затрат тарифной смете на 18,6%. Перерасход сложился по заработной плате на 23,9%. Данное отклонение присутствовало в каждом ежегодном исполнении по причине существующего разрыва уровня заработной платы тарифных смет и уровня, согласованного с учредителем.

По остальным статьям затрат расходов периода перерасход связан в связи с увеличением объема реализации услуг, а так же   с перераспределением между видами услуг.

По увеличению объемов реализации воды поясняем, что рост про-изошел в связи с подключением  новых потребителей.

Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составила 46,8 человек, из них производственный персонал 24,6 чел.,  АУП  - 6,9 чел., вспомогательный персонал 11,4 чел., служба сбыта 3,9 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 78277 тенге, работников АУП  - 135552 тенге.

От оказания услуг по отводу сточных вод получен убыток в сумме 3929,7 тысяч тенге.  Себестоимость 1 метра кубических составила 140,03 тенге при средней цене реализации 151,33 тенге. Объем реализации за 2020 г. составил 512 тысяч 720 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 416 тысяч 940 метров кубических.

Превышение статьи затрат покупных изделий, т.е. затраты по пере-качке стоков с систему канализации ГКП «Костанай-Су» составило 23%, причина – увеличение объемов перекачки стоков.

В тарифной  смете на услуги по отводу сточных вод предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2261,27 тысяч тенге фактически затрачено 2180,6 тысяч тенге.

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 19135,74 тысяч тенге, фактически израсходовано 18871,21 тысяч тенге. 

Фактическая амортизация составила 6141,3 тысяч тенге. В тарифной смете амортизация не предусмотрена в связи с решением  о снижении  тарифа за счет исключения сумм амортизации.

 Объем прочих прямых затрат превысил запланированный объем на 32%.  В данную статью вошли затраты на охрану труда и технику безопасности, рост которых связан с тем,  что фактические затраты подаваемые на тариф, не утверждены  в полном объеме.   Также по статье «прочие затраты» вошли затраты по сметной документации, по земельноустроительным и земельно-кадастровым работам.

Затраты вспомогательного производства в целом составили на 7,8% больше объема затрат, предусмотренного тарифной сметой. Этот результат в связи с ростом объема реализации, и перераспределением затрат между видами услуг.

По разделу «Расходы периода»:

- перерасход по статье «Заработная плата» сложился  на 51,7%. Данное отклонение присутствовало в каждом ежегодном исполнении по причине существующего разрыва уровня заработной платы тарифных смет и уровня, согласованного с учредителем.

Фактические затраты по статье «Связь, Периодическая печать» превысили на 69,2%, в связи с дополнительными услугами.

В связи с карантином, были дополнительно приобретены  средства защиты, дезинфекции, в связи с чем произошло удорожание фактических за-трат по статье «Охрана труда и техника безопасности» на 562%.

По остальным статьям затрат перерасход связан с перераспределением между видами услуг.

Расходы на содержание службы сбыта превысили затраты утвержденные в тарифной смете на 93%.

По статье «Заработная плата» перерасход сложился  на 95%. Данное отклонение присутствовало в каждом ежегодном исполнении по причине существующего разрыва уровня заработной платы тарифных смет и уровня, согласованного с учредителем.

В статью «амортизация нематериальных активов» по службе сбыта отнесены затраты на приобретение программного обеспечения абонентской службы.

По статье «Охрана труда и техника безопасности» перерасход составил 81,4%, в связи с приобретением дополнительных средств во время карантина.

По увеличению объемов по услугам по отводу сточных вод, поясняем, что рост произошел в связи с увеличением объема потребления воды и подключением потребителей.

 

Среднесписочная численность работников, занятых в оказании услуг по отводу сточных вод составила 29,15 человек, из них производственный персонал 17,1 чел.,  АУП  - 5,1 чел., вспомогательный персонал 6,9 чел., служба сбыта 2,45 чел. Среднемесячная заработная плата составила всего 82156 тенге, работников АУП  - 133798 тенге.

Текущий оборотный недостаток денежных средств, то есть кассовый двух-трехмесячный разрыв. Приобретение материалов и товаром для своевременного ремонта согласно правил закупок производится за 2-3 месяца до момента оказания услуг, а потребитель оплачивает через месяц после получения услуг.

   Нехватка сотрудников рабочих профессий, таких как газосварщики, слесарь. В основном из-за низкого уровня заработной платы и сверхнормативного рабочего времени при ликвидации аварий.  Дебиторская задолженность на 1.01.2021 года  всего составила 28 миллионов 015 тысяч тенге, в том числе за коммунальные услуги – 17 миллионов 875 тысяч тенге, по населению задолженность составила 10 миллионов 008 тысяч тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий         потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2020 года была проведена следующая работа.

Для 8-х абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 622 тысячи тенге. По 9 абонентам  за 2020 год согласно решения суда взыскано 417 тысяч тенге. Абонентским отделом было проведено 17 рейдов по адресам в отношении 544 должников, выставлены предупреждения на сумму 479 тыс. тенге. Данная сумма оплачена абонентами.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание  качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета.

КГП «Затобольская ТЭК» начиная с марта 2020 года оказывает услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод по предельным тарифам на новый среднесрочный период 2020-2024 года. На этот период утверждены по данным услугам инвестиционные программы.

По услугам по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией начиная с февраля уже текущего года оказывает услуги по новому предельному уровню тарифов, утвержденным на период 2021-2025 года..

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.         

 

 

Администрация КГП «Затобольская ТЭК»

 

Ссылка: Приложение Форма 21. Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год