21.04.2023г.

Отчёт о деятельности

КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания»

по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, услуг по водоснабжению и водоотведению за 2022 год

 

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Предприятие оказывает следующие услуги в сфере естественных монополий: 

·                 производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;

·                 подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;

·                 отвод сточных вод.

С 15 июня 2022 года наше предприятие включено в государственный реестр дополнительно по двум видам деятельности:

·                 подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям село Алтынсарино;

·                 подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям село Алтын Дала.

 

С января 2022 года оказание услуг осуществлялось по предельным уровням тарифов, утверждёнными приказами департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области  № 385-ОД от 04 декабря 2020 года по теплоснабжению, № 05-ОД от 10 января 2020 года по водоснабжению и приказ №06-ОД от 10 января 2020г. по водоотведению.

С 1 октября 2022 года произошло повышение тарифа  на теплоснабжение в связи с повышением стоимости стратегического товара - природного газа.

С 1 ноября 2022 года произошло повышение тарифа на водоснабжение в связи с повышением стоимости стратегического товара – электроэнергии.

С 1 октября 2022 года произошло изменение е тарифа на водоотведение в связи с отменой компенсирующего тарифа, действовавшего в течении года. Затем с 1 ноября произошло повышение тарифа на водоотведение в связи с повышением стоимости стратегического товара – электроэнергии.

 

Группы потребителей	ед. изм.	С 1 января 2022 года	С 1 октября 2022 года	С 1 ноября 2022 года
Услуги производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
Среднеотпускной тариф	тенге/Гкал	8774,15	9020,51
Население	тенге/Гкал	5046,92	5188,63
Прочие потребители	тенге/Гкал	9671,63	9943,29
Бюджетные организации	тенге/Гкал	10491,10	10785,66
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	185,97		195,17
Население	тенге/м3	175,61		184,30
Прочие потребители	тенге/м3	193,70		203,29
Бюджетные организации	тенге/м3	248,41		260,71
Услуги по отводу сточных вод
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	163,31	186,98	188,88
Население	тенге/м3	125,29	146,31	147,80
Прочие потребители	тенге/м3	167,37	184,48	186,36
Бюджетные организации	тенге/м3	282,16	317,17	320,41

 

С 1 августа по новым видам деятельности введены в упрощённом порядке следующие тарифы, сроком действия один год:

Группы потребителей	ед. изм.	С 1 августа 2022 года
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям село Алтынсарино
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	3547,30
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям село Алтын Дала
Среднеотпускной тариф	тенге/м3	3694,54

 

По итогам 2022 года в целом по предприятию сложились затраты 536 миллионов 408 тысяч тенге, общий доход составил 484 миллиона 899 тысяч тенге, получен убыток в сумме 51 миллион 509 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности получена прибыль в сумме 8 миллионов 15 тысяч тенге.

Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (доход 26 млн 698 тысяч тенге – 5,5 % от общего дохода) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (доход 2 млн 380 тысяч тенге –0,5 %).

В прошедшем году были внесены и утверждены корректировки по мероприятиям инвестиционных программ на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод на 2022 год.

Источники финансирования – собственные средства предприятия. Общая стоимость мероприятий инвестиционных программ на 2022 год составила в сумме 13 миллионов 635 тысяч тенге, фактически исполнены 31 проект из предусмотренных инвестиционными программами, общая сумма исполнения составила 14 миллионов 142 тысячи тенге.

Источником финансирования реализации Программы по капитальному ремонту объектов и сетей теплоснабжения в размере 5973,73 тыс. тенге были определены средства амортизации.

Предприятием выполнен весь объем работ – 7 объектов, предусмотренный утвержденной инвестиционной программой на 2022 год на общую сумму 6276,607 тысяч тенге, что на 302,877 тыс. тенге больше предусмотренного программой объема затрат.

Общая стоимость работ по капитальному ремонту участков водопроводных сетей и скважин планировалась на сумму 4686,364 тысяч тенге без НДС на 2022 год.

Все 13 мероприятий программы выполнены за счет средств амортизации и прибыли на общую сумму 4843,163 тысяч тенге.

Затраты на реализацию 11-ти мероприятий инвестиционной программы на услуги по отводу сточных вод на 2022 год утверждены на сумму 2975,390 тыс. тенге, источник финансирования – средства амортизации.

Предприятием выполнен весь объем работ, предусмотренный утвержденной инвестиционной программой на 2022 год на общую сумму 3022,039 тысяч тенге, что на 46,649 тыс. тенге больше предусмотренного программой объема затрат. Суммы капитальных ремонтов отнесены на увеличение стоимости основных средств.

Объем реализации услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 22201 Гкал при заложенном в тариф объеме 23912 Гкал. Затраты составили 218 миллионов 879 тысяч тенге, доходы 184 миллиона 450 тысяч тенге. Получен убыток в сумме 34 миллиона 428 тысяч тенге. Себестоимость 1 Гкал составила 9858,80 тенге, при заложенной в тариф 9020,50 тенге/Гкал.

Общая сумма затрат в действующей тарифной смете на 2022 год утверждены в сумме 218 млн 623 тыс. тенге, фактические затраты составили в размере 218 млн 879 тыс. тенге, отклонение составило 256 тыс. тенге. В разрезе основных разделов затрат тарифной сметы отклонение между фактическими затратами от утвержденных сумм затрат не превышают «минус 5%».

Затраты на оплату труда производственного персонала в тарифной смете заложены на сумму 37 млн 996 тысяч тенге, фактически израсходовано 37 млн 893 тысяч тенге, отклонение «минус 0,3%».

В тарифной смете на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 3 млн 735 тыс. тенге, фактические затраты по текущему ремонту составили в сумме 4 млн 1 тыс. тенге. Ремонты сетей и объектов теплоснабжения произведен в соответствии разработанного в начале 2022 года плана ремонтно-восстановительных работ предприятия. Отклонение сумм фактического выполнения от утвержденного объема составила в пределах «плюс 7%». Информация о произведенных ремонтных работах по предприятию прилагается.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 5 млн 974 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 9 млн 982 тысячи тенге. Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете принята на уровне предыдущей тарифной сметы периода 2016-2020 гг., т.е. без учета новых объектов. Объем предусмотренный в тарифной смете не соответствует фактическим затратам. Изначально в заявке на рассмотрение и утверждение тарифной сметы на период 2021-2025 годы затраты по статье «амортизация» поданы больше.

По статье «прочие затраты» получено превышение объема заложенного тарифной сметой на 4,6 %, что связано с ростом цен на товары и услуги.

В целом превышение прямые затраты меньше предусмотренных в тарифной смете на 5,6 %, что объясняется экономией по статье «топливо (природный газ)», так как плановая сумма годовая, а фактический рост стоимости природного газа произошёл с 1 июля 2022 года.

Затраты на вспомогательное производство составили 8 млн 444 тысяч тенге при заложенных в тарифную смету 7 млн 79 тысяч тенге. Отклонение фактических затрат от утвержденных связано с ростом себестоимости 1 часа транспортных услуг, распределяемых в соответствии с Методикой раздельного учёта и ростом объёма затраченных часов работы техники при ремонтных работах.

Расходы периода, в тарифной смете заложены на сумму 25 млн 192 тысячи тенге, фактически сложились в сумме 27 млн 528 тысяч тенге. Рост затрат произошёл по причине роста затрат по статье «расходы на содержание службы сбыта - «заработная плата», в результате распределения затрат по Методике раздельного учёта.

Доход от услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией составил 184 миллиона 450 тысяч тенге, что на 14,5% меньше планового дохода тарифной сметы, что связано с тем, что зима была теплой.

Объем реализации от оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям за 2022 год составил 1 млн 11тысяч 899 метров кубических, при заложенных в тарифной смете - 724 тысячи 595 метров кубических. Получена прибыль в сумме 23 миллиона 35 тысяч тенге. Себестоимость 1 метра кубического воды составила 161,26 тенге при цене реализации 184,02 тенге. Общая сумма затрат в действующей тарифной смете на 2022 год утверждена в сумме 140 млн 204 тыс. тенге, фактические затраты составили в размере 163 млн 177 тыс. тенге, отклонение составило 22 млн 973 тыс. тенге. В разрезе итоговых разделов затрат тарифной сметы отклонение между фактическими затратами от утвержденных сумм затрат не превышают «минус 5%».

Перерасход затрат по электроэнергии связан с ростом объема добычи воды на 19,5% и объемов реализации на 39,7%.

В тарифной смете на услуги водоснабжения предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 5 млн 778 тыс. тенге, фактические затраты по текущему ремонту составили в сумме 4 млн 153 тыс. тенге. Ремонты сетей и объектов водоснабжения произведены в соответствии с разработанным в начале 2022 года планом ремонтно-восстановительных работ предприятия. Отклонение сумм фактического выполнения от утвержденного объема составил «минус 28%». Информация о произведенных ремонтных работах по предприятию прилагается.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 4 млн 583 тысячи тенге, фактическое начисление амортизации составило 11 млн 963 тысячи тенге. Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете принята на уровне предыдущей тарифной сметы периода 2015-2019 гг., т.е. без учета новых объектов. Объем предусмотренный в тарифной смете не соответствует фактическим затратам. Изначально в заявке на рассмотрение и утверждение тарифной сметы на период 2020-2024 годы затраты по статье «амортизация» поданы больше.

Увеличение налога на добычу полезных ископаемых, отнесенного на прямые затраты услуг водохозяйственной системы, произошло в связи с увеличением объема добычи воды.

Объем прочих прямых затрат превысил запланированный объем на 76% в связи с расширением производства, затраты на дополнительные услуги, а именно затраты не предусмотренные в тарифной смете – услуги сторонних организаций.

Затраты вспомогательного производства в целом составили рост 37% от предусмотренных затрат тарифной сметой. Это результат перераспределения затрат между видами услуг, ростом объема реализации услуг и ростом объектов обслуживания и сетей.

Фактические затраты по расходам периода превысили объем затрат тарифной смете на 4,5%, что связано с распределением затрат по Методике раздельного учёта.

Затраты по службе сбыта превысили объем затрат тарифной смете на 5,1%, что связано с распределением затрат по Методике раздельного учёта.

По увеличению объемов реализации воды поясняем, что рост произошел в связи с подключением новых потребителей.

Объем реализации от оказания услуг по отводу сточных вод за 2022 г. составил 543 тысячи 377 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 481 тысяча 520 метров кубических. Получен убыток в сумме 11 миллионов 483 тысячи тенге. Себестоимость 1 метра кубических составила 173,30 тенге при средней цене реализации 152,17 тенге. Низкая цена реализации связана с тем, что до 1 октября действовал компенсирующий тариф.

Общая сумма затрат в действующей тарифной смете на 2022 год утверждена в сумме 91 млн 344 тыс. тенге, фактические затраты составили 94 млн 167 тыс. тенге, в разрезе статей затрат отклонение между факти-ческими затратами по итоговым разделам тарифной сметы от утвержденных сумм затрат не превышают «минус 5%».

В тарифной смете на услуги по отводу сточных вод на 2022 год предусмотрено на текущий ремонт, выполняемый хозяйственным способом 2 млн 446 тыс.тенге, фактические затраты по текущему ремонту составили в 1 млн 114 тыс. тенге. Ремонты сетей и объектов водоотведения произведены в соответствии разработанного в начале 2022 года плана ремонтно- восстановительных работ предприятия. Информация о произведенных ремонтных работах по предприятию прилагается.

Амортизационные отчисления в тарифной смете заложены на сумму 2 млн 975 тысяч тенге, фактически начисление амортизации составило 8 млн 726 тысяч тенге. Сумма амортизации в утвержденной тарифной смете принята на уровне предыдущей тарифной сметы периода 2015-2019 гг., т.е. без учета новых объектов. Объем предусмотренный в тарифной смете не соответствует фактическим затратам. Изначально в заявке на рассмотрение и утверждение тарифной сметы на период 2020-2024 годы затраты по статье «амортизация» поданы больше.

Объем прочих прямых затрат превысил запланированный объем на 29,4%. Рост затрат связан с привлечением спецтехники ГКП «Костанай-Су» в виду отсутствия своей на обслуживание канализационных сетей согласно заключенного договора.

Затраты на вспомогательное производство составили 18 млн 103 тысяч тенге при заложенных в тарифную смету 17 млн 520 тысяч тенге. Отклонение фактических затрат от утвержденных составило «плюс 3,3%» в связи с ростом затрат стоимости материалов и роста объема реализации.

Расходы периода в тарифной смете заложены на сумму 17 млн 105 тысяч тенге, фактически сложились в сумме 16 млн 658 тысяч тенге, что связано с распределением затрат по Методике раздельного учёта.

С 1 августа 2022 года Затобольская ТЭК оказывает два новых вида услуг по водоснабжению двух населённых пунктов: село Алтынсарино и село Алтын Дала. Финансово-хозяйственная деятельность производилась по водоснабжению этих двух сёл в течении пяти месяцев в 2022 году. В тарифной смете предусмотрены годовые затраты, в этой связи идёт большое отклонение фактических затрат от предусмотренных тарифной сметой.

Объем реализации от оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино за 2022 год составил 2 тысячи 843 метра кубических, при заложенных в тарифную смету 6 тысяч 950 метров кубических. Получена прибыль в сумме 5 млн. 46 тыс.тенге. Отклонение фактических затрат от предусмотренных в тарифной смете по водоснабжению с.Алтынсарино составило 79,5%, при плановых затратах 24 млн 648 тыс тенге, затрачено 5 млн 40 тыс.тенге. Доход получен в сумме 10 млн 86 тыс.тенге при плановом уровне 24 млн 647 тыс.тенге.

Объем реализации от оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтын Дала за 2022 год составил 2 тысячи 560 метров кубических, при заложенных в тарифную смету 6 тысяч 305 метров кубических. Получена прибыль в сумме 3 млн. 404 тыс.тенге. Отклонение фактических затрат от предусмотренных в тарифной смете по водоснабжению с.Алтын Дала составило 73,2%, при плановых затратах 22 млн 579 тыс тенге, затрачено 6 млн 54 тыс.тенге. Доход получен в сумме 9 млн 458 тыс.тенге при плановом уровне 23 млн 294 тыс.тенге.

Дебиторская задолженность на 1.01.2023 года составила 23 миллиона 373 тысяч тенге, в том числе за коммунальные услуги – 10 миллионов 336 тысяч тенге, из них по населению задолженность составила 6 миллионов 317 тысяч тенге.

С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Большая часть населения оплачивает за теплоэнергию по договору круглогодично. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для взыскания дебиторской задолженности в течение 2022 года была проведена следующая работа:

Для 12-ти абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 242 тысячи тенге. По 13-ти абонентам за 2022 год согласно решения суда взыскано 373 тысячи тенге. Абонентским отделом было проведено 20 рейдов по адресам в отношении 850-ти должников, выставлены предупреждения на сумму 7 миллионов 915 тысяч тенге.

При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета. 

КГП «Затобольская ТЭК» начиная с марта 2020 года оказывает услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод по предельным тарифам на новый среднесрочный период 2020-2024 годы. На этот период утверждены по данным услугам инвестиционные программы.

По услугам по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией начиная с февраля уже текущего года оказывает услуги по новому предельному уровню тарифов, утвержденным на период 2021-2025 годы. На этот период утверждена по теплоснабжению инвестиционная программа.

С августа 2022 года оказывает услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям с.Алтынсарино и с.Алтын Дала по тарифам, утверждённым в упрощённом порядке со сроком действия тарифов один год. В 2023 году предприятие выйдет с новыми заявками на утверждение тарифов и тарифных смет в общем порядке.

 

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.

 

 

Администрация КГП «Затобольская ТЭК»