КГП «Затобольская ТЭК»
акимата Костанайского района
2-10-99, 2-22-64, 2-02-20
Отчет об итогах деятельности
за 1-е полугодие 2020 года
Отчет КГП «Затобольская теплоэнергетическая компания» акимата Костанайского района об исполнении утвержденных тарифных сметах, об исполнении инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества, надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуг по отводу сточных вод за первое полугодие 2020 года
Краткая характеристика предприятия
КГП «Затобольская ТЭК» - предприятие на праве хозяйственного ведения и зарегистрировано в Департаменте юстиции по Костанайской области 26.11.1998 года. Форма собственности – государственная.
Организационно-правовая форма - коммунальное государственное предприятие.
Основным назначением предприятия является производство, передача и распределение тепловой энергии, надежное, бесперебойное снабжение холодной питьевой водой и отвод канализационных стоков для населения и предприятий, расположенных в населенных пунктах Тобыл, Заречное, Жамбыл и Костомар Костанайского района.
Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области» было внесено изменение и в раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии КГП «Затобольская ТЭК» включено по следующим видам деятельности:
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
- подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям;
- отвод сточных вод.
КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района имеет на своем балансе 6 котельных, работающих на природном газе общей установленной мошностью 33,1 Гкал/час.
Общая протяженность сетей, обслуживаемых предприятием составляет: - теплоснабжения – 11,548 км;
- водопроводных сетей – 145,879 км;
- канализационных сетей – 70,223 км.
По состоянию на 1 июля 2020 года предприятие обслуживает 937 абонента по услугам теплоснабжения, по услуге водоснабжения – 8479, водоотведения - 4531 потребитель .
2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности предприятия
По итогам первого полугодия 2020 года в целом по предприятию сложились затраты 215 миллионов 694 тысячи тенге, общий доход составил 231 миллионов 298 тысяч тенге, получена прибыль в сумме 15 миллионов 604 тысяч тенге, в том числе по основной деятельности 19 миллионов 020 тысяч тенге.
Кроме основных видов деятельности, предприятие выполняет технологически связанные (10621,3 тысяч тенге) и иные виды деятельности, не противоречащие Закону Республики Казахстан (1716,5 тысяч тенге – 0,7 %).
По итогам полугодия деятельности по оказанию регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией получен убыток в сумме 837,4 тысячи тенге. Себестоимость 1 Гкал составила 8104,15 тенге/Гкал.
От оказания услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям получена прибыль в сумме 19 миллионов 191 тысяч тенге. Себестоимость 1 метра кубического воды составила 124,03 тенге при цене реализации 165,52 тенге.
От оказания услуг по отводу сточных вод получен убыток в сумме 1 миллион 535 тысяч тенге. Себестоимость 1 метра кубических составила 144,86 тенге при средней цене реализации 138,86 тенге.
Процент собираемости платежей по населению за первое полугодие 2020 года составил порядка 102,2 %. По прочим потребителям и бюджетным организациям процент составил 101% и 99,7 % соответственно. Общий показатель собираемости за оказанные услуги равен 97,4%.
В июне текущего года произведен перерасчет за отопительный период 2019-2020 годы за тепловую энергию с учетом фактической температуры наружного воздуха населению в сумме 124 952,76 тенге с НДС .
Дебиторская задолженность на 1.06.2020 года за коммунальные услуги – 18 миллионов 808 тысяч тенге, по населению задолженность составила 13 миллионов 601 тысяч тенге.
С потребителями проводится необходимая работа, это заключение договоров, работа по обращениям и заявлениям. Анализ дебиторской задолженности абонентским отделом предприятия проводится в разрезе категорий потребителей ежемесячно. Согласно ежегодно разрабатываемого «Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности» осуществляется работа по взысканию долгов и обеспечению своевременной оплаты текущих начислений. Для 23-х абонентов (население) составлены графики погашения задолженности на общую сумму 1 миллион 383 тысячи тенге. Однако в условиях карантина все мероприятия будут пересмотрены.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.2020 года - 159 миллионов 730 тысяч тенге, в том числе кредитные средства, выделенные в 2016 году в рамках реализации проекта по программе «Нұрлы Жол», выплата по которым отсрочена на несколько лет – 132 миллиона 627 тысяч тенге, остальная задолженность текущие платежи.
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный
период
Объем реализации услуг теплоснабжения составил за первое полугодие 2020 года - 13234 Гкал.
По услугам водоснабжения ежегодно наблюдается рост объемов оказываемых услуг в среднем на 10-13%. Объемы реализации услуг водоснабжения за полугодие текущего года составил 462,5 тыс. куб. м., объем по отводу сточных вод – 256,1 тыс. куб.м.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Предприятие в целях обеспечения информационного порядка в печатных изданиях извещает потребителей об изменении тарифов на регулируемые услуги. При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета.
За 2019 год в адрес предприятия поступило 2479 обращений, в том числе 34 – на качество услуг, устранение утечек, промерзаний канализации и т.д. По каждому обращению принимались меры реагирования. Из 34 посупивших обращений 13 - касательно по перерасчету за тепло. Зачастую недогрев происходит из-за разрегулировки внутридомовых систем отопления по многоквартирным домам, имеющих ПКСК или старшего по дому.
5. Об исполнении утвержденной уполномоченным органом инвестиционных программ
Источники финансирования – собственные средства предприятия. Общая стоимость по 10-ти мероприятиям программ на 2020 год составила в сумме 13 миллионов 171 тысяч тенге, фактически исполнены все 1 проект, предусмотренных инвестиционными программами на сумму 5 миллионов 242 тысячи тенге.
6. О постатейном исполнении утвержденных уполномоченным органом тарифных смет
По итогам полугодия 2020 года неисполнений затратных статей в тарифных сметах более чем на 5 % имеется практически по всем статьям, так как сопоставляются показатели действующих тарифных смет за год и фактические затраты за 6 месяцев. За отчетный период доля расходов в тарифных сметах на стратегические товары составила: природный газ – 51,8% по услугам теплоснабжения, электроэнергии в тарифных сметах по водоснабжению и отведению стоков 25,2% и 6,4% соответственно. Затраты по заработной плате составили по услугам теплоснабжения – 21%, водоснабжения – 44,9% и водоотведения – 45,4%. По услугам по отводу сточных вод 17,5% составили затраты по перекачке стоков в систему водоотведения ГКП «Костанай-Су» в виду отсутствия своих очистных сооружений.
7. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности
Критерии качества: жалоб на отказ в подключении к услугам или в предоставлении технических условий не поступало; подача тепловой энергии соответствует санитарным нормам.
Критерии надежности: фактов не предоставления регулируемых услуг не было; изношенность основных средств на прежнем уровне.
Эффективность работы: удельный расход условного топлива (природного газа) на выработку тепловой энергии на прежнем уровне, по услугам водоснабжения и водоотведение удельное потребление электроэнергии на единицу реализации услуги снижено; фактические технические потери не превышают уровня утвержденных нормативных потерь.
8. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифа
КГП «Затобольская ТЭК» начиная с марта 2020 года оказывает услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, услуги по отводу сточных вод по предельным тарифам на новый среднесрочный период 2020-2024 года. На этот период утверждены по данным услугам инвестиционные программы.
По услугам по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией предприятие до 1 августа 2020 года подало заявку на предельный уровень тарифа.
С 1 апреля 2020 года предприятием снижены тарифы для категории «население» по теплоснабжению на 10% и водоотведению – 6,5% за счет сокращения затрат по инвестиционным программам, выполняемых за счет амортизационных отчислений.
В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.