Доклад по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

19.04.2024

Коммунальное государственное предприятие «Затобольская теплоэнергетическая компания» является субъектом естественной монополии и зарегистрировано в местном разделе Государственного регистра.

Основным назначением предприятия является производство, передача и распределение тепловой энергии, надежное, бесперебойное снабжение холодной питьевой водой и отвод канализационных стоков для населения и предприятий, расположенных в населенных пунктах Тобыл, Заречное, Жамбыл, Костомар, Алтынсарино, Алтын Дала Костанайского района.

Кроме основных видов деятельности уставом предприятия предусмотрены следующие виды деятельности:

- ремонт тепловых сетей и оборудования;

- гидравлические и температурные испытания тепловых сетей;

- проведение гидравлических испытаний водопроводных систем;

- проведение гидравлических испытаний канализационных систем;

- подключение к тепловым сетям по заявкам потребителей;

- подключение нового объекта, не предусмотренного проектом (в схеме городского водопровода) к сети, находящейся на балансе субъекта естественных монополий;

- доставка воды на хозяйственно-питьевые нужды специализированным транспортом от точек водозабора;

- выдача технических условий на присоединение новых мощностей (тепловых и водопроводных);

- повторное подключение после оплаты задолженности;

- услуга по реализации химически очищенной воды, конденсата, дистиллята, золы;

- наладка технологического оборудования;

- опломбирование приборов учёта;

- предупреждение и недопущение чрезвычайных ситуаций во время проведения паводковых мероприятий;

- сбор, обработка и распределение воды, в том числе подача питьевой воды посредством комплексного блок-модуля (КБМ) и пунктов раздачи питьевой воды (ПРВ).

КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района имеет на своем балансе 6 котельных, работающих на природном газе общей установленной мошностью 33,1 Гкал/час.

Общая протяженность сетей, обслуживаемых предприятием, составляет 304 420 м, из них:

- теплоснабжение – 12 375 м;

- водопроводные сети – 221 822 м;

- канализационные сети – 70 223 м.

Объем услуг теплоснабжения за 2023 год составил 23 214 Гкал. Из общего объема оказанных услуг теплоснабжения 33,5% составляет объем по населению.

По состоянию на 1 января 2024 года предприятие обслуживает 1027 абонентов в городе Тобыл и в селе Заречное по услугам теплоснабжения, из них 947 абонентов - население, 37 - бюджетные организации и 43 - прочие лица. От общего числа потребителей услуг теплоснабжения 63% потребителей оснащены приборами учета потребляемой теплоэнергии. Процент оснащенности приборами учета по населению составил - 63%, бюджетным организациям - 87% и прочим лицам - 31%.

По услугам водоснабжения ежегодно наблюдается рост объемов оказываемых услуг в среднем на 1-2%. Объем услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям за 2023 год составил 1 млн 91 тысяча 600 куб. м., объем по отводу сточных вод – 607 тысяч 631 куб.м.

Общее количество абонентов по услуге водоснабжения по состоянию на 1 января 2024 года составляет 9546 потребителей, рост составил 0,6% в сравнении с 2022 годом.

От общего числа потребителей услуг водоснабжения 99,8% потребителей оснащены приборами учета воды. Процент оснащенности приборами учета по населению составил – 99,8%, бюджетным организациям и прочим лицам - 100%.

Количество потребителей, пользующихся услугами водоснабжения и водоотведения постепенно растет как за счет подключения новых потребителей с.Алтынсарино, Алтын Дала, та и за счет развития новых жилых микрорайонов «Восточный» в г. Тобыл и «Северный» в с. Заречное.

В целом по итогам финансово-хозяйственной деятельности от оказания коммунальных и иных услуг за 2023 год предприятием получен убыток в сумме 44 млн 4 тыс. тенге.

Всего за 2023 год предприятие получило доход в сумме 679 млн. 526 тыс. тенге, в том числе по регулируемым видам деятельности доход составил - 650 млн. 50 тыс. тенге, в разрезе услуг доход получен:

- теплоснабжение г. Тобыл и с.Заречное – 240 млн. 995 тыс. тенге;

- водоснабжение - 294 млн. 396 тыс. тенге;

- водоотведение - 114 млн. 660 тыс. тенге.

Финансовый результат по регулируемым видам деятельности за 2023 год сложился отрицательный, убыток составил 9 млн. 77 тыс. тенге.

Финансовый результат в разрезе регулируемых видов услуг составил:

- теплоснабжение г. Тобыл и с. Заречное – убыток 43 млн. 671 тыс. тенге

- водоснабжение - получена прибыль в сумме 55 млн. 531 тыс. тенге;

- водоотведение – убыток 20 млн. 937 тыс. тенге.

Общий финансовый результат деятельности с учетом иных видов деятельности: реализация горячей воды, и других услуг получен предприятием отрицательный, убыток составил за 2023 год в сумме 44 млн 004 тыс. тенге.

Причина убыточности на услуги по теплоснабжению связана с тем, что обосновывающие планируемые затраты не были включены в утвержденные тарифные сметы. Уровни тарифов утверждены на пять лет. Между годами рост затрат индексирован на 4%. Тариф на пять лет утвержден в 2021 году. За это время произошел значительный рост цен на товары и услуги. Поднимается периодически в тарифах цена стратегических товаров, это стоимость природного газа и электроэнергии. Но это идёт с запаздыванием, так как тариф можно пересматривать один раз в год.

На убыточность предприятия повлияло оказание услуг реализации воды через пункты раздачи воды (ПРВ) по 20-ти сёлам. С 1 августа 2023 года цена реализуемой воды через ПРВ значительно увеличена, но по прежнему несём убытки. Потребление снизилось из-за роста цены, а затраты несём прежние.

В прошедшем 2023 году выполнены все мероприятия по инвестиционным программам на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по услугам по отводу сточных вод.

По услуге производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией не выполнено одно мероприятие - ремонт технологического оборудования котельной "Нурай" г.Тобыл (замена сетевых насосов) перенесено на 2024 год приказом ДКРЕМ №55-ОД от 29.02.2024г., приказом Управления энергетики "37-ОД от 01.03.2024г. Причина не выполнения не состоявшиеся закупки по не зависящим от предприятия причинам.

Остальные три мероприятия, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой по теплоснабжению на 2023 год выполнены на общую сумму 4 млн. 843 тыс. тенге. На котельной «Центральная» г.Тобыл, заменены насосы в количестве 2 единиц, стоимость составила 953,95 тыс. тенге.

На котельной «Нурай» город Тобыл, заменены теплообменники в количестве 2 единиц, стоимость составила 3054,03 тыс. тенге.

На котельной «Нурай» город Тобыл, произведена замена узла учета газа. Стоимость составила 752,31 тыс. тенге.

В результате реализации мероприятий инвестиционной программы за 2023 год на тепловых сетях не зафиксированы аварийные ситуации, износ сетей снизился на 2 %, потери тепла составили в пределах нормативных - 16,97%. Объем реализации тепловой энергии, предусмотренный инвестиционной программой достигнут. При предоставлении услуг предприятием уделяется внимание качеству оказываемых услуг. В отопительный сезон контролируется ежедневно соответствие температуры сетевой воды температуре наружного воздуха. По итогам года производится перерасчет платы за отопление с применением Методики перерасчета.

В ходе выполнения инвестиционной программы по водоснабжению на 2023 год выполнены 7 мероприятий на общую сумму 8 млн 156 тыс.тенге. Осуществлен ремонт участков водопроводов общей протяженностью 709 м. Также осуществлен ремонт 1-ой скважины на территории Психбольницы г.Тобыл.

В результате реализации мероприятий программы было снижена аварийность на 78%, износ активов снижен на 3%, потери воды ниже нормативных на 23,3% и составили – 15,77%, объем оказанных услуг больше объема, предусмотренного тарифной сметой на 5,86%.

Предоставление услуг осуществлялось в полном объеме, устранение аварий производилось в течении рабочего дня, отключений от сетей центрального водоснабжения более 24-х часов не производилось.

Предприятием выполнен весь объем работ, предусмотренный утвержденной инвестиционной программой по водоотведению на 2023 год в количестве 5-ти мероприятий на общую сумму 4 млн. 678 тысяч тенге. Выполнен ремонт канализационных сетей, протяженностью 221 м; ремонт технологического оборудования КНС: заменён сетевой насос.

В результате реализации мероприятий программы был снижен износ канализационных сетей на 2%. За 2023 год аварий на сетях и объектах водоотведения не было.

В перспективе предприятие планирует работу в прежней организационно-правовой форме, ликвидация предприятия не предусматривается.